INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...

Fonds
9,219 EUR -0,03 -0,32% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JACN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0607516332 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 9,704 ( n.a. ) Eröffnung 9,22 Hoch / Tief (heute) 9,22 / 9,22 Fondsvolumen 157,79 Mio. USD (Stand: 16.06.2017)
Geld 9,219 ( n.a. ) Vortag 9,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,60 / 8,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / +7,36%
Benchmark
INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,27 USD -0,02 -0,15% 21.06. 08:00:00 10,274 / 10,814
KAG (EUR) 9,22 EUR -0,03 -0,32% 21.06. 08:00:00 9,219 / 9,704

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,99% -0,78% +8,66% +33,96% +40,27% n.a.
relativer Return -0,52% -2,63% -8,94% -7,61% -31,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,89% -0,78% -0,22% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,99% +11,92% +10,86% +19,23% -100,00% +18,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,03 +1,68 +0,99 n.a. +0,83 n.a.
Excess Return +7,58% +9,76% +9,53% n.a. +20,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,37% 2,50% 3,11% 4,43% n.a.
max. Verlust -0,40% -0,69% -2,90% -6,36% -8,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +1,41% +2,23% +3,36% +3,36% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% +0,27% -2,71% -3,28% -3,28% n.a.
Höchstkurs 10,34 10,34 10,34 10,99 11,36 n.a.
Tiefstkurs 10,26 10,17 9,94 9,60 9,60 n.a.
Durchschnittspreis 10,30 10,27 10,20 10,27 10,41 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung von hohen laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenmärkten an. Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 04.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,73% FINANSBANK 4,875 MAY 19 22 REG
1,56% Banco do Brasil SA/Cayman (var)
1,44% Zhaikmunai LLP 7,125% 13.11.2019
1,42% SENEGAL(REPUBLIC OF) 6,250 MAY 23 33 REGS
1,40% GTH Finance BV 7,25% 26.04.2023
1,39% BTG Investments LP 4,5% 17.04.2018
1,39% JD.com Inc 3,875% 29.04.2026
1,29% PTT PCL 3,375% 25.10.2022
1,28% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,28% Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 6,35% 30.06.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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