Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) Anleihe · WKN A0DEQY · ISIN IT0003745541 | 10,10 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 7,36 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 7,13 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 6,85 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) Anleihe · WKN 352709 · ISIN FR0000186413 | 5,41 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705 | 4,97 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) Anleihe · WKN A19YUA · ISIN FR0013327491 | 3,86 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) Anleihe · WKN A1GSMY · ISIN IT0004735152 | 3,85 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134 | 3,71 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3K4YR · ISIN US91282CEJ62 | 1,91 % |
Summe: | 55,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert außerdem in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente aus aller Welt, deren Wert an die Inflation geknüpft ist. Der Fonds strebt eine (über der Inflation liegende) Realrendite in Euro über einen Marktzyklus an. Die Realrendite entspricht der um die Inflation (oder Deflation) angepasste Gesamtrendite. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark ICE BofA 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,494 EUR +0,010 EUR · +0,06 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |