INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND...

Fonds
13,587 EUR +0,02 +0,12% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C48C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0534240402 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 14,007 ( n.a. ) Eröffnung 13,59 Hoch / Tief (heute) 13,59 / 13,59 Fondsvolumen 1,65 Mrd. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 13,587 ( n.a. ) Vortag 13,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,63 / 12,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +5,02%
Benchmark
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,59 EUR +0,02 +0,12% 22.11. 08:00:00 13,587 / 14,007

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,28% +5,00% +4,62% n.a. n.a.
relativer Return -0,07% +0,50% +10,72% -5,77% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% +0,17% +0,85% -0,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,16% +1,59% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,78 +0,70 +0,45 +0,73 n.a. n.a.
Excess Return +5,02% +4,06% +4,47% +9,06% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 1,50% 1,81% 3,29% n.a. n.a.
max. Verlust -0,76% -0,76% -1,08% -9,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,29% +1,34% +3,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -0,13% -0,33% -3,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,63 13,63 13,63 13,63 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,52 13,50 12,92 12,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,56 13,54 13,39 13,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Barmitteln an. Der Anlageberater beabsichtigt, den Fonds aktiv zu managen und wird im Anlageuniversum nach Gelegenheiten suchen, die seiner Einschätzung nach dazu beitragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Schuldtiteln von Unternehmen und Regierungen sowie CoCo-Bonds) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds darf je nach den Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Werts in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten anlegen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 15.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Causer& Paul Read & Jack Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,05% Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
3,38% United States Treasury Strip Principal 0% 15.05.2044
2,62% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.11.2017
2,34% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
2,11% Tesco PLC 6,15% 15.11.2037
2,07% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
2,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 01.03.2067
2,01% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
1,72% UniCredit SpA (var)
1,49% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
Stand: 31.10.2017

Ratings zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 23.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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