INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A USD DI...

Fonds
24,440 EUR -0,01 -0,04% 19.01.2018, 14:45:20
WKN: 986695 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0003842543 Schwerpunkt: Aktien Korea
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 24,800 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,39 Hoch / Tief (heute) 24,47 / 24,36 Fondsvolumen 116,79 Mio. USD (Stand: 17.01.2018)
Geld 24,490 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,65 / 21,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,47% / +5,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,40 EUR -0,17 -0,69% 19.01. 12:45:28 24,440 / 24,920
KAG (EUR) 24,61 EUR +0,04 +0,17% 18.01. 08:00:00 24,609 / 25,909
KAG (USD) 30,12 USD 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 30,120 / 31,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Korea

Performance-Kennzahlen zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,47% +5,49% +5,80% +2,42% +40,86% +57,93%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,06% +10,23% -23,07% +32,36% +25,71% +0,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 -0,23 +0,12 +0,28 +0,24 -0,04
Excess Return +21,37% -8,68% +7,88% +23,31% +24,88% -13,85%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,21% 14,01% 14,29% 20,66% 18,33% 27,72%
max. Verlust -3,08% -4,12% -13,43% -36,61% -36,61% -63,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,31% +4,83% +6,09% +17,17% +17,17% +21,26%
1-Monats-Tief +1,31% +1,31% -4,27% -9,02% -9,02% -20,12%
Höchstkurs 30,29 30,29 30,29 36,88 36,88 36,88
Tiefstkurs 28,86 27,35 24,22 23,38 20,33 8,62
Durchschnittspreis 29,71 29,02 27,44 29,58 27,77 24,04

Fondsstrategie zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A USD DIS

Ziel dieses Fonds ist es, durch direkte oder indirekte Anlage in Wertpapieren koreanischer Unternehmen oder anderer Rechtspersonen oder Tochtergesellschaften koreanischer Unternehmen und in Wertpapieren, die an den koreanischen Wertpapiermärkten notiert oder gehandelt werden, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Verwaltungsgesellschaft wird versuchen, das Anlageziel durch die vornehmliche Anlage in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren (einschließlich Optionsscheine und wandelbare Wertpapiere, wobei allerdings höchstens 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Optionsscheinen angelegt werden dürfen) zu erreichen.

Managerbericht zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A USD DIS

Trotz der soliden makroökonomischen Daten schloss der koreanische Aktienindex das erste Quartal leicht schwächer als der breite Marktindex für Asien ex-Japan. Das reale BIP-Wachstum stieg 2013 auf 3%, nach 2,3% im Jahr 2012. Im März unterstrichen der Anstieg der Exporte und die Verbesserung der Handelsbilanz die Wettbewerbsfähigkeit der koreanischen Exporte. Auch in anderen Bereichen wie beim Konsumklima und dem Kreditwachstum zeigte der Trend im Berichtszeitraum nach oben. Trotz der guten Leistungsbilanz und hohen Devisenreserven kehrte der koreanische Won auf seinen niedrigeren Mittelwert zurück. Angesichts seiner fundamentalen Stärke erwarten wir dass sich der koreanische Won gegenüber anderen asiatischen Währungen stabilisieren wird. Unserer Ansicht nach ist die Einzeltitelauswahl auf Basis disziplinierter Bottom-Up-Analysen der Schlüssel zu einer erfolgreichen Anlage in koreanische Aktien. Unser Fokus liegt auf hochwertigen, gut geführten Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen in wachsenden Branchen. Aktuell sehen wir mehr Anlagechancen in konsumnahen Sektoren wie zyklischen und nichtzyklischen Konsumwerten und Gesundheit als in Branchen wie IT, Grund- und Werkstoffe, Finanzdienstleistungen und Industrie. Außerdem bevorzugen wir zyklische Unternehmen mit soliden Bilanzen.

Fondsprospekte zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 05.11.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (03.04.2006)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Jeong
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,56% Samsung Electronics Co Ltd
6,60% Green Cross Holdings Corp
6,49% E-MART Inc
6,44% Hanmi Pharm Co Ltd
5,04% KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd
4,59% Yuhan Corp
4,47% NCSoft Corp
4,41% Dongsuh Cos Inc
4,39% Ottogi Corp
4,33% Hanssem Co Ltd
Stand: 29.12.2017

Ratings zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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