INVESCO US EQUITY FUND - A USD DIS

Fonds
18,190 USD -0,03 -0,16% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JZ9L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0794789627 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 19,150 ( n.a. ) Eröffnung 18,19 Hoch / Tief (heute) 18,19 / 18,19 Fondsvolumen 24,54 Mio. USD (Stand: 12.12.2017)
Geld 18,190 ( n.a. ) Vortag 18,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,22 / 16,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / +8,27%
Benchmark
INVESCO US EQUITY FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,19 USD -0,03 -0,16% 19.01. 08:00:00 18,190 / 19,150
KAG (EUR) 14,86 EUR -0,02 -0,15% 19.01. 08:00:00 14,865 / 15,649

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu INVESCO US EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,09% +0,00% -5,68% +16,46% +74,30% n.a.
relativer Return -3,15% -5,70% -14,03% -16,02% -23,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,15% -1,94% -1,25% -0,48% -0,44% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,39% -5,84% +15,46% +10,35% +24,74% +21,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +1,56 +0,70 +0,66 +0,88 n.a.
Excess Return +8,29% +28,97% +23,40% +30,45% +55,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO US EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,14% 5,66% 5,39% 10,31% 10,17% n.a.
max. Verlust -0,67% -1,53% -2,63% -12,22% -12,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +3,10% +3,10% +7,21% +7,95% n.a.
1-Monats-Tief +1,17% -0,80% -1,66% -4,10% -5,44% n.a.
Höchstkurs 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 n.a.
Tiefstkurs 17,86 17,40 16,70 13,79 11,42 n.a.
Durchschnittspreis 18,01 17,75 17,32 16,09 15,06 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO US EQUITY FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses und in geringerem Umfang laufender Erträge überwiegend durch Anlagen in Aktien von USamerikanischen Unternehmen an.

Managerbericht zu INVESCO US EQUITY FUND - A USD DIS

Trotz einer erhöhten Marktvolatilität konnten die meisten wichtigen US-Aktienmärkte das erste Quartal 2014 im Plus schließen. Auf US-Dollar-Basis legten die im S&P 500 Index abgebildeten Versorger- und Gesundheitswerte am stärksten zu, während zyklische Konsumgüteraktien und Telekommunikationsausrüstungswerte unterdurchschnittlich abschnitten. Den größten positiven Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds leisteten die Beteiligungen im Energie- und Versorgersektor. Die Positionen in zyklischen Konsumgüterwerten wirkten leicht wertmindernd. Relativ zum Vergleichsindex profitierte der Fonds am stärksten von der Aktienselektion und untergewichteten Position in Energiewerten sowie von der Übergewichtung der Versorgeraktien. Die untergewichtete Position in Gesundheitswerten wirkte sich negativ auf die relative Wertentwicklung aus. Am Quartalsende betrafen die größten übergewichteten Branchenpositionen des Fonds gegenüber dem S&P 500 Index die Bereiche Basiskonsumgüter und Versorgung. Am stärksten untergewichtet war der Fonds in IT-, Gesundheits-, Energie- und Industriewerten. In der aktuellen Erholungsphase der Unternehmensgewinne liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf defensiven Unternehmen, d.h. Unternehmen, deren Umsätze und Erträge sich sowohl in Aufschwung- als auch Abschwungphasen relativ stabil entwickeln und die sich durch nachhaltige operative Gewinnmargen und eine umsichtige Kapitalallokation auszeichnen.

Fondsprospekte zu INVESCO US EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO US EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 27.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meggan Walsh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO US EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO US EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu INVESCO US EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,71% Short-Term Investments Co Global Series PLC - US Dollar Liquidity Portfolio
3,47% General Mills Inc
3,40% AT&T Inc
2,86% Hartford Financial Services Group Inc/The
2,54% Coca-Cola Co/The
2,41% Exelon Corp
2,30% PPL Corp
2,28% Suncor Energy Inc
2,22% Dominion Resources Inc/VA
2,07% Deutsche Telekom AG
Stand: 29.12.2017

Ratings zu INVESCO US EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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