INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET...

Fonds
21,449 EUR -0,02 -0,08% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A0QYB9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345762032 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 21,449 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,45 Hoch / Tief (heute) 21,45 / 21,45 Fondsvolumen 91,50 Mio. USD (Stand: 24.09.2018)
Geld 21,449 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,67 / 20,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,32% / -3,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,45 EUR -0,02 -0,08% 25.09. 08:00:00 21,449 / 21,449
KAG (USD) 25,23 USD 0,00 0,00% 25.09. 08:00:00 25,230 / 25,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,32% -1,12% -2,49% -4,43% +10,33% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,31% -11,65% +9,02% +5,18% +13,93% -8,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,78 -0,59 +0,06 -0,47 -0,49 n.a.
Excess Return -4,08% -2,21% +0,55% -6,33% -7,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 2,75% 2,28% 2,91% 3,29% n.a.
max. Verlust -0,47% -1,21% -4,59% -4,84% -8,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 50,00% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +0,24% +0,31% +2,77% +2,77% n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,43% -1,05% -1,59% -1,65% n.a.
Höchstkurs 25,35 25,54 26,35 26,42 26,83 n.a.
Tiefstkurs 25,23 25,14 25,14 24,62 24,62 n.a.
Durchschnittspreis 25,28 25,26 25,70 25,71 25,84 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Der Fonds ist bestrebt, unabhängig von den Marktbedingungen über rollierende 3-Jahres-Zeiträume eine positive Gesamtrendite (durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erzielen. Eine positive Gesamtrendite wird weder über rollierende 3-Jahres-Zeiträume noch über einen anderen Zeitraum garantiert, und möglicherweise erhalten Sie weniger zurück, als Sie angelegt haben. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Palette von festverzinslichen Schuldtiteln (z. B. Anleihen) und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Diese Wertpapieren können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen auf der ganzen Welt, einschließlich Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder), begeben werden.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Stopford, Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
25,00% Israel Government Bond - Fixed 1.25 Nov 30 22
13,80% United States Treasury Bill 06 Sep 18 TBS
13,00% United States Treasury Bill 13 Sep 18 TBS
11,10% Bundesrepublik Deutschland Bun 0.25 Feb 15 27
7,10% United States Treasury Note/bo 2.75 Jul 31 23
3,40% RSA 10.5 Dec 21 26
1,80% United States Treasury Note 2.75 Nov 15 47
1,70% United States Treasury Note 3 May 15 47
1,70% United States Treasury Note 3 Feb 15 47
0,60% Scientific Games International 6.25 Sep 01 20
Stand: 31.08.2018

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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