INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGIN...

Fonds
24,090 USD -0,05 -0,21% 23.01.2020, 08:00:00
WKN: A1H5HG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0545564113 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management Luxembourg...
Brief 24,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,09 Hoch / Tief (heute) 24,09 / 24,09 Fondsvolumen 328,69 Mio. USD (Stand: 23.01.2020)
Geld 24,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,14 / 21,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / +9,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,09 USD -0,05 -0,21% 23.01. 08:00:00 24,090 / 24,090
KAG (EUR) 21,79 EUR +0,04 +0,17% 23.01. 08:00:00 21,793 / 21,793

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,33% +3,19% +13,24% +13,93% +18,05% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,76% +15,66% -3,95% -0,24% +12,08% +1,43%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,48 +0,28 +1,17 +1,26 +0,54 n.a.
Excess Return +10,13% +2,89% +18,50% +31,93% +16,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 3,12% 4,09% 5,01% 5,86% n.a.
max. Verlust -0,21% -1,90% -2,33% -12,20% -13,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,01% +2,67% +4,42% +4,42% +4,42% n.a.
1-Monats-Tief +1,01% -1,15% -1,74% -3,63% -7,18% n.a.
Höchstkurs 24,14 24,14 24,14 24,14 24,14 n.a.
Tiefstkurs 23,85 23,18 21,91 20,56 18,24 n.a.
Durchschnittspreis 24,06 23,64 22,98 22,42 21,48 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND - A USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder von Emittenten begeben, die einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen). Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist).

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND - A USD ACC

Auflagedatum 01.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Grant Webster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,50% Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 21
3,10% Malaysia Government Bond 3.882 Mar 10 22
2,70% China Development Bank Corp 3.48 Jan 08 29
2,60% Thailand Government Bond 2.125 Dec 17 26
2,00% Russian Federal Bond - Ofz 7.95 Oct 07 26
2,00% Rsa 8.875 Feb 28 35
1,60% Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 21
1,50% Bonos De Tesoreria 5.4 Aug 12 34
1,50% Hungary Government Bond 3 Oct 27 27
1,50% Qatar Government International 4 Mar 14 29
Stand: 30.11.2019

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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