Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 6,38 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 4,73 % |
GNMA II TBA 30YR 6.000 JUN 01 54 Anleihe · ISIN US21H0606630 · | 4,65 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 3,95 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34) Anleihe · WKN A3LPRA · ISIN GB00BPJJKN53 | 3,12 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 3,09 % |
FANNIE MAE POOL FN CB6874 AUG 01 53 Anleihe · ISIN US3140QST848 · | 2,70 % |
FREDDIE MAC POOL FR SD2184 JAN 01 53 Anleihe · ISIN US3132DPM968 · | 2,68 % |
FANNIE MAE POOL FN CB6096 APR 01 53 Anleihe · ISIN US3140QRX248 · | 2,59 % |
FREDDIE MAC POOL FR RA9857 SEP 01 53 Anleihe · ISIN US3133KR5S99 · | 2,57 % |
Summe: | 36,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds verfolgt einen sektorübergreifenden Ansatz mit einer flexiblen Allokation in Zinssätzen und Währungen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf beliebige Währungen lautende Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem von Schuldtiteln von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten sowie verbrieften Krediten). Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit (höhere Qualität) und ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) aufzubauen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann außerdem über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente in die Kreditmärkte investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,283 USD +0,036 USD · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,427 EUR +0,023 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |