Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund I EUR Acc. Fonds · WKN A1JRN5 · ISIN LU0248036864 | 6,17 % |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2JK9X · ISIN IE00BFZPF322 | 3,16 % |
NEW FORT.ENE 21/26 144A Anleihe · WKN A3KN71 · ISIN US644393AB64 | 1,12 % |
CARRIAGE SER 21/29 144A Anleihe · WKN A3KQSG · ISIN US143905AP21 | 1,05 % |
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156 | 1,04 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 1,02 % |
Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) Anleihe · WKN A14KAQ · ISIN XS1222594472 | 0,98 % |
IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S Anleihe · WKN A2R55U · ISIN XS2036798150 | 0,97 % |
Service Properties Trust DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R7TY · ISIN US44106MBA99 | 0,97 % |
LCM I.HLD.II 23/31 144A Anleihe · WKN A3LLGG · ISIN US50190EAC84 | 0,92 % |
Summe: | 17,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 EUR |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.500,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 10.000,00 HKD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 10.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,27 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Gleichzeitig ist er bestrebt, eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark des Fonds beizubehalten. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in weltweit begebene Schuldtitel zu investieren (insbesondere in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen), die die ökologischen, sozialen und Unternehmensführungskriterien (ESG) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade-Rating (von niedrigerer Qualität) und ohne Rating investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Ein Screening wird durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad in bestimmten Aktivitäten wie Kohle, fossile Brennstoffe, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Cannabis und Waffen engagiert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,430 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |