Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.10.2023 Ausschüttend | 0,109 EUR |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,161 EUR |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,088 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 6,36 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,91 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,96 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,85 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,57 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 3,53 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 3,15 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,06 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,06 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,92 % |
Summe: | 39,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | onvista bank | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 7.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 7.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 7.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 7.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,14 % | nein | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Kontinentaleuropa. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe (ex UK) Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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14,746 EUR +0,089 EUR · +0,61 % gestern, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 14,736 EUR +0,092 EUR · +0,63 % gestern, 19:41:41 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 14,660 EUR +0,057 EUR · +0,39 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 14,660 EUR +0,080 EUR · +0,55 % gestern, 08:24:13 · 0 Stk. |