JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
125,310 EUR -0,05 -0,04% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NAAU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0334612081 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 125,310 ( n.a. ) Eröffnung 125,31 Hoch / Tief (heute) 125,31 / 125,31 Fondsvolumen 33,26 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 125,310 ( n.a. ) Vortag 125,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,57 / 121,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +2,02%
Benchmark
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KAG (EUR) 125,31 EUR -0,05 -0,04% 21.06. 08:00:00 125,310 / 125,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +0,33% +2,02% +0,48% +5,78% n.a.
relativer Return -0,99% +0,66% -9,71% -28,59% -38,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% +0,22% -0,85% -0,93% -0,82% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,48% +3,98% -3,63% +1,01% -1,80% +5,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 +0,22 +0,04 +0,13 +0,21 n.a.
Excess Return +2,04% +1,31% +0,33% +1,46% +2,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 1,66% 2,35% 2,85% 2,52% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,59% -3,20% -8,29% -8,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +1,03% +3,03% +3,03% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -0,10% -2,61% -2,61% -2,61% n.a.
Höchstkurs 125,57 125,57 125,57 126,29 126,29 n.a.
Tiefstkurs 125,00 124,76 121,11 115,82 115,82 n.a.
Durchschnittspreis 125,28 125,06 123,97 122,85 122,47 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C EUR ACC H

Der Fonds strebt eine langfristig positive (absolute) Rendite sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit unterschiedlichsten Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen investiert, die von Emittenten verschiedener Schwellenländer begeben wurden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die absolute Renditen anstreben. Er kann als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio verwendet werden. Der Fonds ermöglicht es Anlegern, Anlageentscheidungen von erfahrenen Experten treffen zu lassen. Das Währungsrisiko der Tranche gegenüber der Basiswährung (USD) wird weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C EUR ACC H

Auflagedatum 31.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
14,88% United States Treasury Bill 0% 18.05.2017
14,85% United States Treasury Bill 0% 10.08.2017
13,62% United States Treasury Bill 0% 13.07.2017
11,15% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
3,73% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,11% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
2,92% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,89% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
2,37% Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023
2,03% Belize Government International Bond 4,9375% 20.02.2034
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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