JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
126,269 EUR +0,38 +0,31% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0J2Y8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0256055517 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 126,269 ( n.a. ) Eröffnung 126,27 Hoch / Tief (heute) 126,27 / 126,27 Fondsvolumen 1,86 Mrd. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 126,269 ( n.a. ) Vortag 125,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,56 / 116,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / +8,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 140,78 USD +0,21 +0,15% 22.06. 08:00:00 140,780 / 140,780
KAG (EUR) 126,27 EUR +0,38 +0,31% 22.06. 08:00:00 126,269 / 126,269

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,18% -1,99% +9,23% +24,15% +21,16% +60,90%
relativer Return -0,28% -3,64% -8,21% -14,19% -41,09% -13,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -1,23% -0,71% -0,42% -0,88% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,45% +10,04% +9,73% +9,76% -4,77% +5,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,42 +0,96 +0,18 +0,29 +0,26 -0,51
Excess Return +8,45% +6,07% +1,71% +3,51% +3,65% -21,21%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,55% 2,47% 3,12% 2,74% 2,96%
max. Verlust -0,13% -0,56% -1,53% -9,27% -9,58% -9,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 52,78% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,97% +0,97% +1,95% +2,16% +2,16% +2,74%
1-Monats-Tief +0,97% +0,07% -0,38% -2,95% -3,03% -3,51%
Höchstkurs 140,57 140,57 140,57 140,57 140,57 140,57
Tiefstkurs 139,22 138,87 129,53 125,21 125,21 104,08
Durchschnittspreis 139,95 139,54 135,92 133,03 133,81 126,27

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B USD ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B USD ACC H

Auflagedatum 31.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,39% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
3,88% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,28% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,03% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
1,99% GAM Star Abs Global Portfolio
1,98% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,86% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,65% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 15.08.2023
1,45% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 11.06.2024
1,35% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.07.2020
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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