JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

Fonds
63,612 EUR -0,20 -0,31% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J3DH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0564970480 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 63,612 ( n.a. ) Eröffnung 63,61 Hoch / Tief (heute) 63,61 / 63,61 Fondsvolumen 211,94 Mio. USD (Stand: 27.06.2017)
Geld 63,612 ( n.a. ) Vortag 63,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,70 / 57,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,00% / +13,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - CA USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 72,39 USD +0,05 +0,07% 28.06. 08:00:00 72,390 / 72,390
KAG (EUR) 63,61 EUR -0,20 -0,31% 28.06. 08:00:00 63,612 / 63,612

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - CA USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,00% -2,51% +10,13% +10,37% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,44% +18,31% -10,09% +14,16% -15,86% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,32 -0,22 -0,04 n.a. n.a.
Excess Return +13,41% +8,96% -8,20% -2,32% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - CA USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,39% 13,31% 13,14% 12,96% n.a. n.a.
max. Verlust -1,44% -4,74% -11,72% -31,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,70% +1,70% +5,77% +6,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,70% -1,29% -8,05% -8,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 72,76 72,76 74,96 100,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 70,92 69,18 61,58 58,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 71,86 71,03 69,60 74,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - CA USD DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Anleihen, die von Emittenten aus den Schwellenländern begeben oder garantiert werden und auf die entsprechende Lokalwährung lauten. Inflationsgebundene Anleihen sind Anleihen, deren Nominalwert an die Inflation gebunden ist. Der Fonds eignet sich für Anleger, deren Ziel es ist, von attraktiven realen Renditen und dem Aufwertungspotenzial von Währungen aus Schwellenländern zu profitieren, und zwar bei gleichzeitiger Absicherung gegen Inflationstreiber.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - CA USD DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - CA USD DIS

Auflagedatum 31.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,10 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Urech, A. Ghidini, E. Puntillo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - CA USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - CA USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - CA USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,84% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
8,55% Mexican Udibonos 4% 15.11.2040
8,29% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
6,90% Turkey Government Bond 3% 06.01.2021
5,52% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
4,81% Rebublic of Brazil
4,38% Mexican Udibonos 4,5% 22.11.2035
4,11% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
4,09% Israel Government Bond - CPI Linked 2,75% 30.08.2041
3,98% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - CA USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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