JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...

Fonds
139,870 EUR -0,14 -0,10% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6NL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0365543049 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 139,870 ( n.a. ) Eröffnung 139,87 Hoch / Tief (heute) 139,87 / 139,87 Fondsvolumen 237,54 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 139,870 ( n.a. ) Vortag 140,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,13 / 90,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,06% / +35,08%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,87 EUR -0,14 -0,10% 22.06. 08:00:00 139,870 / 139,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,06% +2,11% +35,22% +15,43% +99,90% n.a.
relativer Return -1,94% -3,04% +13,99% -5,98% +10,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,94% -1,02% +1,10% -0,17% +0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,45% +25,38% -1,73% -0,05% +27,00% +27,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,25 +0,19 +0,62 +0,61 n.a.
Excess Return +35,24% +14,29% +15,28% +72,55% +96,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,33% 17,93% 22,86% 25,01% 23,17% n.a.
max. Verlust -3,77% -6,69% -12,65% -39,24% -39,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,21% +6,71% +13,51% +13,51% +18,00% n.a.
1-Monats-Tief -2,21% -2,30% -2,30% -12,44% -12,44% n.a.
Höchstkurs 145,00 145,13 145,13 145,13 145,13 n.a.
Tiefstkurs 139,54 130,05 92,74 82,14 73,69 n.a.
Durchschnittspreis 142,03 140,00 123,86 118,43 111,62 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,81% Deutsche Bank AG
5,77% UniCredit SpA
5,42% Banco BPM SpA
5,03% Societe Generale SA
4,68% Aegon NV
4,58% Casino Guichard Perrachon SA
4,55% Royal Dutch Shell PLC
4,51% AXA SA
4,36% Eni SpA
4,26% BNP Paribas SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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