JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK...

Fonds
782,130 CHF -1,88 -0,24% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 921844 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407156 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 782,130 ( n.a. ) Eröffnung 782,13 Hoch / Tief (heute) 782,13 / 782,13 Fondsvolumen 205,67 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 782,130 ( n.a. ) Vortag 784,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 791,03 / 565,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +29,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 719,79 EUR -2,12 -0,29% 21.06. 08:00:00 719,794 / 719,794
KAG (CHF) 782,13 CHF -1,88 -0,24% 21.06. 08:00:00 782,130 / 782,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% +7,93% +29,37% +48,94% +129,28% +119,76%
relativer Return +1,22% +1,79% +9,75% +13,41% +15,78% +7,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% +0,59% +0,78% +0,35% +0,24% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,93% +6,91% +17,04% +9,98% +29,67% +15,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,56 +0,92 +0,63 +0,92 +1,04 -0,04
Excess Return +29,81% +29,51% +32,79% +66,47% +104,24% -11,52%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,89% 10,30% 11,66% 15,60% 14,52% 19,34%
max. Verlust -2,28% -3,41% -6,34% -15,60% -15,60% -54,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,34% +6,21% +6,21% +12,76% +12,76% +12,76%
1-Monats-Tief +0,34% +0,34% -1,16% -12,85% -12,85% -18,10%
Höchstkurs 786,70 791,03 791,03 791,03 791,03 791,03
Tiefstkurs 764,04 713,40 565,83 515,74 368,23 249,36
Durchschnittspreis 777,42 757,23 677,28 621,95 567,80 484,25

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen unter Beachtung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund der Luxemburger Richtlinien nehmen Large-Caps tendenziell ein Untergewicht ein. Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind und mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
8,94% Roche Holding AG
8,44% Nestle SA
8,33% Novartis AG
6,84% Logitech International SA
4,46% UBS Group AG
4,17% ABB Ltd
3,89% VAT Group AG
3,74% Partners Group Holding AG
3,44% Sika AG
3,20% Ypsomed Holding AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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