JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...

Fonds
842,710 CHF -2,14 -0,25% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 842,710 ( n.a. ) Eröffnung 842,71 Hoch / Tief (heute) 842,71 / 842,71 Fondsvolumen 118,31 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 842,710 ( n.a. ) Vortag 844,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 847,53 / 574,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / +36,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 775,55 EUR -2,39 -0,31% 21.06. 08:00:00 775,546 / 775,546
KAG (CHF) 842,71 CHF -2,14 -0,25% 21.06. 08:00:00 842,710 / 842,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% +10,75% +36,64% +66,23% +155,58% +135,31%
relativer Return +2,41% +4,46% +15,93% +26,57% +29,06% +15,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,41% +1,46% +1,24% +0,66% +0,43% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +23,39% +11,49% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,06 +1,58 +0,96 +1,31 +1,30 -0,01
Excess Return +37,11% +49,84% +48,21% +95,36% +128,02% -1,35%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,18% 12,83% 12,11% 14,63% 13,54% 17,64%
max. Verlust -2,24% -3,80% -6,50% -15,23% -15,23% -57,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,64% +6,43% +6,90% +12,35% +12,35% +14,28%
1-Monats-Tief +1,64% +1,64% -1,00% -13,65% -13,65% -23,51%
Höchstkurs 847,53 847,53 847,53 847,53 847,53 847,53
Tiefstkurs 820,73 747,85 574,78 482,53 352,03 235,29
Durchschnittspreis 835,34 806,64 701,08 614,10 550,76 472,78

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,73% Sika AG
6,29% Partners Group Holding AG
5,62% Logitech International SA
4,72% Sonova Holding AG
4,47% Straumann Holding AG
3,96% Temenos Group AG
3,90% VAT Group AG
3,71% Swiss Life Holding AG
3,46% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,17% Galenica AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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