JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
118,490 EUR +0,27 +0,23% 24.07.2017, 19:50:35
WKN: 921722 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099841511 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 117,85 Hoch / Tief (heute) 118,62 / 117,85 Fondsvolumen 281,76 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 118,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,44 / 111,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / +3,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 118,89 EUR -0,21 -0,18% 24.07. 09:34:26 118,650 / 120,110
KAG (EUR) 119,41 EUR -0,31 -0,26% 21.07. 08:00:00 119,410 / 119,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,16% +0,11% +3,56% +9,13% +23,10% +21,29%
relativer Return +1,08% +1,00% -7,18% -22,82% -35,06% -34,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,08% +0,33% -0,62% -0,72% -0,72% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,56% +3,74% -0,00% +6,14% +8,17% +8,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,04 +0,41 +0,50 +0,58 -0,31
Excess Return +3,58% +0,60% +8,98% +14,18% +20,06% -34,01%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,99% 3,75% 4,15% 7,13% 6,30% 8,35%
max. Verlust -1,88% -1,88% -3,23% -13,89% -13,89% -34,36%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,16% +0,76% +2,63% +4,17% +4,17% +4,92%
1-Monats-Tief -1,16% -1,16% -1,16% -4,51% -4,51% -9,21%
Höchstkurs 121,25 121,25 121,25 124,07 124,07 124,07
Tiefstkurs 118,97 118,97 113,01 106,23 98,38 72,50
Durchschnittspreis 119,93 120,36 117,58 115,38 111,14 102,55

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf einem langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Auflagedatum 30.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,34 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Anteil Wertpapiername
7,57% JB Fx Inc Em Mkts Hard Curr Z
3,56% iShares Edge MSCI Europe Val.Factor U.E.
3,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
3,34% Pimco Capital Securities Fund
3,23% United States Treasury Note/Bond 0,5% 30.04.2017
3,23% United States Treasury Note/Bond 0,625% 31.05.2017
3,18% JB EQ SPECIAL VALUE EUR-Z
2,99% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,92% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,45% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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