MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BAL...

Fonds
120,750 EUR +0,32 +0,27% 19.01.2018, 19:20:17
WKN: 921722 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099841511 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 119,77 Hoch / Tief (heute) 120,75 / 119,77 Fondsvolumen 291,01 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 120,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,98 / 115,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +4,80%
Benchmark
MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BAL...
loading

Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 120,94 EUR +0,49 +0,41% 19.01. 12:45:30 120,840 / 122,330
KAG (EUR) 121,46 EUR -0,04 -0,03% 18.01. 08:00:00 121,460 / 121,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +1,04% +4,80% +7,68% +23,51% +41,10%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,56% +3,45% +3,74% -0,00% +6,14% +8,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +1,39 +0,37 +0,49 +0,56 -0,04
Excess Return +4,82% +14,33% +7,83% +13,69% +19,45% -4,80%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,26% 4,01% 3,71% 6,80% 6,28% 8,10%
max. Verlust -1,04% -1,94% -2,85% -13,89% -13,89% -26,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,81% +1,60% +3,20% +4,64% +5,77%
1-Monats-Tief +0,55% -0,51% -1,32% -5,53% -5,53% -9,70%
Höchstkurs 121,80 122,70 122,70 124,07 124,07 124,07
Tiefstkurs 119,54 119,15 116,33 106,23 101,18 72,50
Durchschnittspreis 120,76 120,66 119,83 116,68 113,05 103,11

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Die Anlagen des Fonds können bis 60% seines Vermögens in anderen Währungen als Euro (EUR) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Auflagedatum 30.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,19 EUR (07.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Anteil Wertpapiername
6,94% JB FI EM Hard Currency-USD LU
6,06% iShares MSCI World Mom Fact IE
5,96% US Treasury Bonds 1,625%_ US
4,80% JB EF Special Value-USD h LU
3,79% US Treasury Bonds 0,875% US
2,89% iShares JPM USD EM Bond IE
2,63% US Treasury Bonds 1,625% US
2,52% JB FI Global High InvGrade-EUR LU
2,19% US Treasury Bonds 1,750% US
2,19% Kairos Pegasus C EUR LU
Stand: 31.12.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings