JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
124,271 EUR +0,26 +0,21% 25.07.2017, 22:25:16
WKN: 933903 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108179945 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 124,999 ( 82 Stk. ) Eröffnung 124,27 Hoch / Tief (heute) 124,27 / 124,27 Fondsvolumen 35,64 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 123,542 ( 83 Stk. ) Vortag 124,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,06 / 114,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +4,91%
Benchmark
JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 123,44 EUR -0,31 -0,25% 25.07. 09:43:09 123,560 / 125,080
KAG (EUR) 124,08 EUR -0,13 -0,10% 24.07. 08:00:00 124,080 / 124,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% -0,98% +4,91% +9,65% +32,38% +18,40%
relativer Return +0,25% +0,81% -5,44% -21,09% -31,01% -36,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% +0,27% -0,47% -0,66% -0,62% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,11% +5,58% +0,22% +6,06% +12,44% +11,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,11 +0,31 +0,45 +0,59 -0,24
Excess Return +4,93% +2,27% +9,50% +18,19% +29,34% -36,90%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,05% 5,37% 5,71% 10,04% 8,81% 11,73%
max. Verlust -2,42% -2,69% -3,72% -18,54% -18,54% -47,28%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -2,13% +0,56% +2,92% +7,63% +7,63% +7,63%
1-Monats-Tief -2,13% -2,13% -2,13% -11,13% -11,13% -18,42%
Höchstkurs 126,78 127,13 127,13 129,04 129,04 129,04
Tiefstkurs 123,71 123,71 114,80 105,11 93,24 55,25
Durchschnittspreis 124,83 125,69 121,82 117,98 111,83 96,78

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf einem langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Auflagedatum 31.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Anteil Wertpapiername
5,07% United States Treasury Note/Bond 0,625% 31.05.2017
4,73% JB EQ SPECIAL VALUE EUR-Z
4,02% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
3,86% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,72% iShares Edge MSCI Europe Val.Factor U.E.
3,34% JB Fx Inc Em Mkts Hard Curr Z
2,57% JB Fixed Inc G High Inv Gr Z
2,55% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
2,37% Source NASDAQ Biotech UCITS ETF
2,16% Pimco Capital Securities Fund
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings