MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
125,410 EUR -0,16 -0,13% 15.08.2018, 15:00:33
WKN: 933903 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108179945 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 126,790 ( 395 Stk. ) Eröffnung 125,53 Hoch / Tief (heute) 125,58 / 125,41 Fondsvolumen 28,56 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 125,390 ( 399 Stk. ) Vortag 125,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,23 / 120,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +3,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 125,51 EUR +0,05 +0,04% 15.08. 09:01:58 125,320 / 126,860
KAG (EUR) 126,23 EUR -0,59 -0,47% 13.08. 08:00:00 126,230 / 126,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,25% -0,17% +3,06% +5,25% +21,98% +56,73%
relativer Return* -2,64% -5,34% -10,92% -18,37% -33,63% -42,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,64% -1,81% -0,96% -0,56% -0,68% -0,45%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,15% +4,03% +5,58% +0,22% +6,06% +12,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 +0,53 +0,20 +0,30 +0,37 +0,07
Excess Return +3,08% +6,53% +5,40% +11,85% +17,92% +10,83%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,39% 5,21% 6,40% 8,95% 8,78% 11,10%
max. Verlust -1,02% -2,91% -7,16% -12,51% -18,54% -32,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,25% +0,43% +2,52% +4,59% +5,27% +8,35%
1-Monats-Tief -0,25% -0,43% -5,32% -6,65% -6,65% -14,37%
Höchstkurs 127,53 128,01 130,64 130,64 130,64 130,64
Tiefstkurs 126,23 124,29 121,29 105,11 100,48 55,25
Durchschnittspreis 126,74 126,40 125,80 120,52 117,54 100,46

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 40% und 90% seines Vermögens in Aktien weltweit und zwischen 10% und 60% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Die Anlagen des Fonds können bis 65% seines Vermögens in anderen Währungen als Euro (EUR) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken. Der Fonds folgt keinem Referenzindex. Deswegen ist er frei in der Wahl der Anlageklassen und -strategien sowie der eingesetzten Finanzinstrumente und deren Gewichtung.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Auflagedatum 31.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,98%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Anteil Wertpapiername
7,75% US Treasury Bonds.
7,44% US Treasury Bonds..
6,86% JB EF Special Value-USD h
6,71% iShares MSCI World Mom Fact
3,76% Kairos Pegasus C EUR
3,17% JB FI EM Hard Currency-USD
2,89% JB Eq Next Generation
2,35% VP Sectoral Biotech Opp Fd
2,34% US Treasury Bonds...
2,32% US Treasury Inflation Idx Bds
Stand: 30.06.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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