JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP...

Fonds
1,980 EUR +0,02 +0,99% 17.10.2018, 08:00:00
WKN: A1JT3C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B6R5LS41 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 1,980 ( n.a. ) Eröffnung 1,98 Hoch / Tief (heute) 1,98 / 1,98 Fondsvolumen 13,98 Mio. GBP (Stand: 16.10.2018)
Geld 1,980 ( n.a. ) Vortag 1,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,60 / 1,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,69% / -21,39%
Benchmark
JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,98 EUR +0,02 +0,99% 17.10. 08:00:00 1,980 / 1,980
KAG (GBP) 1,74 GBP +0,02 +1,16% 17.10. 08:00:00 1,740 / 1,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -7,69% -19,48% -22,84% -17,93% +23,26% n.a.
relativer Return* -3,72% -12,30% -15,45% -32,17% -14,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,72% -4,28% -1,39% -1,07% -0,27% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -20,68% +3,24% -2,97% +22,39% +30,00% +1,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,49 -0,82 -0,04 +0,23 +0,29 n.a.
Excess Return -23,87% -22,98% -1,86% +15,31% +23,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,03% 19,37% 16,03% 15,20% 14,72% n.a.
max. Verlust -12,98% -22,83% -26,43% -26,43% -26,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -8,22% -6,01% +8,03% +11,04% +11,04% n.a.
1-Monats-Tief -8,22% -8,22% -8,22% -9,97% -9,97% n.a.
Höchstkurs 1,94 2,19 2,30 2,31 2,31 n.a.
Tiefstkurs 1,69 1,69 1,69 1,66 1,25 n.a.
Durchschnittspreis 1,85 1,99 2,11 2,05 1,85 n.a.

Fondsstrategie zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A GBP DIS

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben.

Fondsprospekte zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 30.09.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cho-Yu Kooi, Samir Mehta
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,80% Hua Hong Semiconductor
3,50% Baozun
2,90% Union Medical
2,80% Xiabuxiabu Catering Mgmt.
2,80% Sumber Alfaria Trijaya
2,60% Sunny Optical Technology
2,40% Arwana
2,30% Uni-President China
2,20% China Education Group
2,10% TOA Paint Thailand
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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