Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2020 Ausschüttend | 0,004 EUR |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,001 EUR |
02.01.2013 Ausschüttend | 0,019 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,31 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,90 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 2,87 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,77 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,74 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,71 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 2,66 % |
Nu Holdings A Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 2,61 % |
Zealand Pharma Aktie · WKN A0YJW7 · ISIN DK0060257814 | 2,59 % |
Tenaris ADR Aktie · WKN 164558 · ISIN US88031M1099 | 2,57 % |
Summe: | 27,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 GBP |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80 % der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein. Der Fonds wird auf einer 'uneingeschränkten Basis' verwaltet, d. h., es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der regionalen oder sektoralen Allokation gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Alle diese Anleihen wurden von einer der großen Ratingagenturen mit den vier höchsten Ratings bewertet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 4,191 EUR +0,005 EUR · +0,12 % heute, 11:16:39 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 4,202 EUR +0,007 EUR · +0,17 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 4,212 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:47:36 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 4,194 EUR -0,002 EUR · -0,05 % heute, 08:35:26 · 0 Stk. |