JOHCM UK OPPORTUNITIES FUND - A GBP D...

Fonds
2,112 GBP +0,01 +0,48% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RGE1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B3K76Q93 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 2,112 ( n.a. ) Eröffnung 2,11 Hoch / Tief (heute) 2,11 / 2,11 Fondsvolumen 1,70 Mrd. GBP (Stand: 31.05.2017)
Geld 2,106 ( n.a. ) Vortag 2,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,13 / 1,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,23% / +9,79%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,40 EUR +0,01 +0,41% 26.06. 08:00:00 2,381 / 2,399
KAG (GBP) 2,11 GBP +0,01 +0,48% 26.06. 08:00:00 2,106 / 2,112

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu JOHCM UK OPPORTUNITIES FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,23% +0,96% +7,03% +16,27% +58,08% n.a.
relativer Return +0,68% -0,33% -10,24% +3,95% +6,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% -0,11% -0,90% +0,11% +0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,13% -1,43% +14,09% +13,73% +20,20% +14,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,71 +0,69 +0,84 +1,00 n.a.
Excess Return +15,91% +19,18% +27,41% +44,12% +70,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM UK OPPORTUNITIES FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,27% 6,50% 9,59% 12,22% 10,99% n.a.
max. Verlust -1,73% -2,69% -6,13% -10,11% -10,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,61% +3,61% +9,21% +9,21% +9,21% n.a.
1-Monats-Tief -0,61% -0,61% -2,04% -5,06% -6,30% n.a.
Höchstkurs 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 n.a.
Tiefstkurs 2,10 2,03 1,87 1,67 1,41 n.a.
Durchschnittspreis 2,12 2,09 2,05 1,91 1,80 n.a.

Fondsstrategie zu JOHCM UK OPPORTUNITIES FUND - A GBP DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in ein Portfolio, das primär in Wertpapiere britischer Unternehmen investiert. Der Fonds wird primär in Wertpapiere britischer Unternehmen anlegen. Bis zu 10% des Fondswerts kann in nicht-britische Unternehmen angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, OptionsscheineundAnteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. DerReferenzwert, an dem dieWertentwicklung gemessen wird, ist der FTSE All Share TR Index in Pfund Sterling. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds werden stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz imVereinigtenKönigreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) mit dem Ziel einsetzen, das Gesamtrisiko seiner Anlagen bzw. die Anlagekosten zu reduzieren, dieses Ziel wird jedoch möglicherweise nicht erreicht.

Fondsprospekte zu JOHCM UK OPPORTUNITIES FUND - A GBP DIS

Stammdaten zu JOHCM UK OPPORTUNITIES FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 08.12.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 GBP (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Wood,Rachel Reutter,Michael Ulrich
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM UK OPPORTUNITIES FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM UK OPPORTUNITIES FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu JOHCM UK OPPORTUNITIES FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
6,30% National Grid
6,00% Shell
5,10% BP
4,90% SSE
4,60% Vodafone
4,50% GSK
3,90% Diageo
3,80% RELX
3,70% Compass
2,70% Smith & Nephew
Stand: 31.05.2017

Ratings zu JOHCM UK OPPORTUNITIES FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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