JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - R A...

Fonds
1,000 AUD 0,00 0,00% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C7CP Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0533340831 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 828,60 Mio. AUD (Stand: 30.06.2017)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / -0,07%
Benchmark
JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - R A...
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Alle Kurse zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - R AUD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,68 EUR +0,00 +0,32% 24.07. 08:00:00 0,680 / 0,680
KAG (AUD) 1,00 AUD 0,00 0,00% 24.07. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - R AUD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% -2,26% -0,07% -2,95% -19,65% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,61% +2,81% -1,00% +4,13% -17,76% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. -66,22 n.a.
Excess Return +0,02% +0,36% -0,15% -1,93% -3,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - R AUD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,02% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsstrategie zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - R AUD DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf australische Dollar lauten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Anleger dieses Teilfonds suchen vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel- oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - R AUD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - R AUD DIS

Auflagedatum 20.04.2012
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 AUD (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - R AUD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - R AUD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - R AUD DIS

Anteil Wertpapiername
2,92% ASIAN DEVELOPMENT BANK
2,90% TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD
2,44% Nestle Holdings Inc 3,75% 18.01.2018
2,42% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
2,18% WESTPAC BANKING CORPORATION
2,17% METLIFE SHORT ZERO 07/17
2,17% DZ BANK AG ZERO 07/17
2,16% SUMITOMO ZERO 10/17
1,93% STANDARD ZERO 09/17
1,93% KIWIBANK ZERO 09/17
Stand: 30.06.2017

Ratings zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - R AUD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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