JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...

Fonds
96,570 EUR +0,13 +0,13% 22.08.2017, 13:59:24
WKN: A0JK81 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0247992638 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 97,760 ( 1.850 Stk. ) Kaufen Eröffnung 96,38 Hoch / Tief (heute) 96,58 / 96,38 Fondsvolumen 231,36 Mio. EUR (Stand: 18.08.2017)
Geld 96,590 ( 1.850 Stk. ) Verkaufen Vortag 96,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,70 / 92,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -2,61%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 96,56 EUR +0,21 +0,22% 22.08. 10:55:11 96,576 / 97,782
KAG (EUR) 97,52 EUR -0,24 -0,25% 18.08. 08:00:00 97,520 / 102,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% +2,30% -2,68% +8,82% +21,12% +17,72%
relativer Return +1,54% +4,30% -11,73% -20,93% -32,45% -38,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,54% +1,41% -1,03% -0,65% -0,65% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,30% -4,80% +3,54% +8,33% +8,61% -5,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,63 -0,17 +0,60 +0,74 +0,73 -0,62
Excess Return -2,66% -1,56% +8,67% +14,82% +18,08% -37,58%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,80% 4,45% 4,24% 4,69% 4,53% 4,60%
max. Verlust -1,41% -1,75% -8,02% -9,56% -9,56% -13,38%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,32% +1,40% +2,01% +3,72% +3,72% +3,89%
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -4,52% -4,52% -4,52% -7,35%
Höchstkurs 98,28 98,28 102,59 105,08 105,08 109,01
Tiefstkurs 96,89 95,33 93,15 93,15 88,69 88,69
Durchschnittspreis 97,74 97,02 96,77 99,45 96,49 99,10

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Schuldtiteln , die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden, und in Aktien investiert. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die durch das Engagement in einem Spektrum unterschiedlicher Anlageklassen Ertragswachstum anstreben. Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens zwei bis drei Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,98 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Elliot, Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,21% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
8,17% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
7,83% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
6,08% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
5,24% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
4,18% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
4,02% Australia Government Bond 4,5% 15.04.2020
3,26% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
2,70% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
2,03% Micron Technology Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2017
Lipper Leaders 22.08.2017
€uro FondsNote - n.a.
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