JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPON...

Fonds
7,660 EUR -0,02 -0,26% 20.04.2018, 16:07:28
WKN: 939861 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0111753769 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 7,780 ( 5.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 7,66 Hoch / Tief (heute) 7,67 / 7,65 Fondsvolumen 100,18 Mio. USD (Stand: 18.04.2018)
Geld 7,670 ( 5.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 7,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,11 / 7,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,47% / +2,44%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPON...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 7,62 EUR -0,07 -0,86% 20.04. 09:40:37 /
KAG (EUR) 7,75 EUR +0,00 +0,06% 19.04. 08:00:00 7,752 / 8,141
KAG (USD) 9,57 USD -0,02 -0,21% 19.04. 08:00:00 9,570 / 10,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,47% -4,15% +2,38% +6,02% +68,73% +71,85%
relativer Return -1,64% -0,39% -0,25% -5,22% -5,92% -27,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,64% -0,13% -0,02% -0,15% -0,10% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,04% +7,29% +9,75% +6,36% +18,44% +22,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +1,40 +0,48 +0,51 +0,68 -0,04
Excess Return +18,15% +35,04% +22,16% +31,22% +56,18% -12,18%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,30% 18,21% 11,29% 14,43% 13,42% 20,21%
max. Verlust -6,52% -10,77% -10,77% -23,11% -23,11% -55,81%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +5,55% +6,76% +7,94% +11,08%
1-Monats-Tief +0,74% -2,43% -2,43% -9,19% -9,19% -22,01%
Höchstkurs 9,66 10,12 10,12 10,12 10,12 10,12
Tiefstkurs 9,03 9,03 8,21 6,37 6,30 3,55
Durchschnittspreis 9,35 9,57 9,05 8,09 7,86 6,80

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von sozial verantwortungsvollen Unternehmen investiert. Von sozial verantwortungsvollen Unternehmen ist zu erwarten, dass sie auf hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit hinarbeiten, positive Beziehungen zu ihren Aktionären entwickeln und allgemeine Menschenrechte einhalten oder unterstützen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um weltweit in eine Vielzahl von sozial verantwortungsvollen Unternehmen zu investieren. Daher kann der Teilfonds geeignet sein für Anleger, die eine globale Aktienstrategie suchen, die nach ethischen Grundsätzen verwaltet wird, und die bereit sind, mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren anzulegen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD DIS

Auflagedatum 02.06.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (12.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hugo Alexander
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,90% Amazon.com Inc
4,82% Microsoft Corp
4,67% Alphabet Inc
3,69% Facebook Inc
3,43% Visa Inc
3,00% UnitedHealth Group Inc
2,65% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
2,46% Toronto-Dominion Bank/The
2,18% ING Groep NV
2,11% Pioneer Natural Resources Co
Stand: 28.02.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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