Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 5,44 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 5,00 % |
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 4,99 % |
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008 | 4,48 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 4,19 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 4,16 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 3,59 % |
Suzuki Motor Co. Aktie · WKN 857310 · ISIN JP3397200001 | 3,41 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 2,95 % |
Tokyu Fudosan Co. Aktie · WKN A1W44J · ISIN JP3569200003 | 2,89 % |
Summe: | 41,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio japanischer Unternehmen. Anlageprozess Anlageansatz. Der Teilfonds setzt Inputfaktoren aus dem fundamentalen und dem systematischen Research ein, um Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Werthaltigkeit, Kursdynamik und Ergebnistrends zu ermitteln. Vergleichsindex der Anteilklasse TOPIX (Total Return Net) Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 56.576,000 JPY +220,000 JPY · +0,39 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 337,193 EUR +1,086 EUR · +0,32 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |