JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Fonds
212,020 EUR -4,94 -2,28% 23.08.2019, 21:55:19
WKN: A0F6ES Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0229773345 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 216,720 ( 200 Stk. ) Eröffnung 216,72 Hoch / Tief (heute) 217,58 / 212,02 Fondsvolumen 254,27 Mio. EUR (Stand: 31.07.2019)
Geld 212,480 ( 200 Stk. ) Vortag 216,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 222,30 / 167,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +10,32%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 218,41 EUR -0,58 -0,26% 22.08. 08:00:00 218,410 / 224,960
Frankfurt 215,14 EUR -1,53 -0,71% 23.08. 17:33:45 214,560 / 217,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,39% +3,12% +10,70% +41,86% +50,30% +126,40%
relativer Return* +1,16% +0,92% +4,26% +4,67% -9,57% -30,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,16% +0,30% +0,35% +0,13% -0,17% -0,31%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +24,60% -1,74% +9,41% +0,06% +7,66% +12,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +1,22 +1,07 +0,63 +0,61 +0,59
Excess Return +10,88% +33,17% +43,30% +40,40% +51,80% +124,25%

Risiko-Kennzahlen zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,71% 14,05% 14,37% 11,97% 14,46% 13,97%
max. Verlust -6,36% -6,36% -16,68% -16,68% -24,01% -24,01%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,39% +1,98% +10,33% +10,33% +10,33% +10,33%
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -7,85% -7,85% -8,93% -17,76%
Höchstkurs 222,63 222,63 222,63 222,63 222,63 222,63
Tiefstkurs 208,47 205,04 167,63 149,64 135,07 90,29
Durchschnittspreis 217,04 215,56 200,19 181,59 172,12 143,76

Fondsstrategie zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

JSS OekoSar Equity - Global (der 'Fonds') strebt an, durch weltweite Aktienanlagen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die einen nennenswerten Beitrag zum umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaften leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in ausgewählte zukunftsorientierte Themen wie z.B. saubere Energie, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Mobilität dar. Die Auswahl der Anlagen erfolgt überwiegend aufgrund von Unternehmensanalysen und berücksichtigt auch kleinere und mittelgrosse Firmen. Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten, die besonders konträr zu den ethisch-ökologischen Anforderungen stehen (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen), können ausgeschlossen werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt diskretionär, d.h. es bestehen keine Vorgaben bezüglich anderer Kriterien als die vorgängig beschriebenen.

Fondsprospekte zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Auflagedatum 30.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (14.10.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Giles Money
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.06.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,80% Microsoft Corp
3,37% Medtronic PLC
3,20% eBay Inc
3,08% Amazon.com Inc
2,92% CME Group Inc
2,87% Welbilt Inc
2,85% Facebook Inc
2,72% Colgate-Palmolive Co
2,70% Reckitt Benckiser Group PLC
2,68% Mondelez International Inc
Stand: 28.06.2019

Ratings zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2019
Morningstar Rating™ 31.07.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2019
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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