JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (E...

Fonds
200,570 EUR -0,74 -0,37% 24.09.2018, 22:25:26
WKN: 973502 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0058892943 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 201,964 ( 51 Stk. ) Eröffnung 200,57 Hoch / Tief (heute) 200,57 / 200,57 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 199,176 ( 52 Stk. ) Vortag 201,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,41 / 188,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / -18,29%
Benchmark
JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (E...
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Alle Kurse zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 198,50 EUR -0,83 -0,42% 24.09. 09:24:34 198,280 / 201,230
KAG (USD) 172,93 USD +1,20 +0,70% 09.07. 10:00:00 172,930 / 172,930
KAG (GBP) 106,50 GBP -0,24 -0,22% 09.07. 10:00:00 106,500 / 106,500
KAG (CHF) 187,14 CHF -0,12 -0,06% 09.07. 10:00:00 187,140 / 187,140
KAG (EUR) 200,19 EUR +0,30 +0,15% 21.09. 08:00:00 200,190 / 206,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,64% -0,07% +2,29% +6,47% +16,35% +52,03%
relativer Return* -0,38% -2,66% -10,97% -23,12% -36,39% -46,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,38% -0,89% -0,96% -0,73% -0,75% -0,51%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,76% +1,11% +1,79% +1,00% +7,44% +8,64%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 +0,60 +0,32 +0,13 +0,33 +0,05
Excess Return +2,31% +6,58% +6,62% +4,17% +12,29% +6,13%

Risiko-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,68% 4,83% 5,82% 6,76% 6,98% 7,87%
max. Verlust -1,24% -1,79% -4,86% -11,58% -15,84% -18,59%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,64% +1,23% +1,81% +3,83% +3,83% +6,77%
1-Monats-Tief -0,64% -0,65% -3,04% -5,31% -5,31% -8,33%
Höchstkurs 201,18 201,54 201,54 201,54 209,37 209,37
Tiefstkurs 198,69 196,45 190,94 175,36 173,03 113,26
Durchschnittspreis 200,03 199,33 197,48 193,35 191,22 170,46

Fondsstrategie zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen. Der Fonds investiert in Wertschriften, die von Staaten, Unternehmen oder Organisationen herausgegeben werden, welche einen Beitrag zu einer umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaftsweise leisten. Aus Nachhaltigkeitsperspektive kritische Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) können ausgeschlossen werden.

Fondsprospekte zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Auflagedatum 16.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,93 EUR (08.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dennis Bützer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Anteil Wertpapiername
1,45% BK J SAFRA PERP/BASKET
1,39% 3.400% Ireland 18.08.24
1,24% 4.500% BEI 15.10.25
1,14% 5.500% Germany 04.01.31
1,04% 2.250% Quebec 17.07.23
0,95% 0.750% Rheinland-Pfalz 19.01.26
0,94% 1.125% SNCF Reseau 25.05.30
0,87% 1.950% Spain 30.04.26
0,82% 6.000% ICO 08.03.21
0,79% 3.500% Allianz Fin. 14.02.22
Stand: 29.06.2018

Ratings zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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