Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQQ1 · ISIN US63938CAP32 | 1,88 % |
IQVIA 23/30 144A Anleihe · WKN A3LH17 · ISIN US46266TAD00 | 1,68 % |
Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LQ05 · ISIN XS2708134023 | 1,65 % |
TransCanada Trust DL-FLR Notes 2017(27/2077) Anleihe · WKN A19D41 · ISIN US89356BAC28 | 1,51 % |
CQP HOLD./BIP 21/31 Anleihe · WKN A3KR3V · ISIN US12657NAA81 | 1,43 % |
Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe v.2021(24/29) REG.S Anleihe · WKN A3H25L · ISIN XS2326493728 | 1,40 % |
HARB. ENERGY 21/26 144A Anleihe · WKN A3KXH7 · ISIN US411618AB75 | 1,39 % |
TRANSMONTAIGNE P. 2026 Anleihe · WKN A19WCH · ISIN US89376VAA89 | 1,37 % |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947 | 1,35 % |
HAT HLD.I/II 20/30 144A Anleihe · WKN A281NK · ISIN US418751AD59 | 1,34 % |
Summe: | 15,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,17 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Es wird in ein Portfolio aus hochverzinslichen Anleihen investiert, die von Unternehmen ausgestellt sind. Der Hauptteil des Portfolios wird in Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade investiert. Der Fonds folgt einer aktiven Anlagestrategie. Wegen dieser aktiven Strategie können die Anlagen des Fonds stark von der Vergleichsgrundlage abweichen, und ihr Ertrag kann damit sowohl höher als auch niedriger als die Vergleichsgrundlage ausfallen. Es können im Rahmen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Risikoabsicherung Derivate auf gedeckter und ungedeckter Basis verwendet werden. Es ist nicht zu erwarten, dass die Verwendung solcher Finanzinstrumente das übergeordnete Risikoprofil des Fonds ändert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 228,460 EUR +1,270 EUR · +0,56 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |