JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
113,770 EUR -0,06 -0,05% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 694026 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0129120993 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 113,770 ( n.a. ) Eröffnung 113,77 Hoch / Tief (heute) 113,77 / 113,77 Fondsvolumen 291,02 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 113,770 ( n.a. ) Vortag 113,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,68 / 112,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -0,11%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,77 EUR -0,06 -0,05% 21.06. 08:00:00 113,770 / 113,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% -0,65% -0,11% n.a. n.a. +20,15%
relativer Return -2,33% -2,66% -16,53% n.a. n.a. -35,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,33% -0,89% -1,49% n.a. n.a. -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% +0,12% -2,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 -0,78 n.a. n.a. n.a. -0,24
Excess Return -0,09% -2,48% n.a. n.a. n.a. -35,15%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,40% 1,63% 1,56% n.a. n.a. 10,85%
max. Verlust -0,31% -0,79% -1,71% n.a. n.a. -5,27%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. 29,17%
1-Monats-Hoch -0,09% 0,00% +0,56% n.a. n.a. +1,52%
1-Monats-Tief -0,09% -0,50% -0,89% n.a. n.a. -1,19%
Höchstkurs 114,12 114,63 114,68 n.a. n.a. 118,51
Tiefstkurs 113,77 113,73 112,72 n.a. n.a. 94,66
Durchschnittspreis 113,93 114,08 114,02 n.a. n.a. 113,81

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
20,78% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
9,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,39% German Treasury Bill 0% 24.05.2017
3,82% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,63% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
3,20% Dutch Treasury Certificate 0% 31.07.2017
3,02% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
2,21% Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15.01.2022
1,98% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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