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WKN: | A1XDCT | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B8D45093 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
KAG: | Kames Capital |
Brief | 12,675 | ( n.a. ) | Eröffnung | 12,68 | Hoch / Tief (heute) | 12,68 / 12,68 | Fondsvolumen | n.a. USD (Stand: n.a.) | |
Geld | 12,675 | ( n.a. ) | Vortag | 12,68 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 12,87 / 11,39 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +4,63% / +2,39% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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12,68 EUR | -0,01 | -0,07% | 22.02. | 08:00:00 | 12,675 / 12,675 | |
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14,37 USD | -0,00 | -0,01% | 22.02. | 08:00:00 | 14,371 / 14,371 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +4,63% | +4,66% | +2,39% | +23,79% | +52,74% | n.a. |
relativer Return* | -0,70% | -1,53% | -6,30% | -11,47% | -10,54% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,70% | -0,51% | -0,54% | -0,34% | -0,19% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +9,99% | -6,99% | +8,01% | +4,84% | +15,43% | +13,36% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,49 | +0,68 | +0,79 | +0,39 | +0,36 | n.a. |
Excess Return | -5,72% | +14,34% | +27,43% | +19,60% | +22,17% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 7,71% | 11,73% | 11,57% | 10,72% | 11,14% | n.a. |
max. Verlust | -0,75% | -8,83% | -16,38% | -18,58% | -18,58% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 41,67% | 63,89% | 60,00% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +4,46% | +5,83% | +5,83% | +6,02% | +6,02% | n.a. |
1-Monats-Tief | +4,46% | -5,21% | -6,05% | -6,05% | -6,58% | n.a. |
Höchstkurs | 14,37 | 14,37 | 15,53 | 15,95 | 15,95 | n.a. |
Tiefstkurs | 13,68 | 12,99 | 12,99 | 11,12 | 10,64 | n.a. |
Durchschnittspreis | 14,04 | 13,76 | 14,39 | 13,39 | 12,70 | n.a. |
Ziele: zu erreichen: i) Erträge, die höher sind als die Erträge, die bei Anlagen in Aktien von Unternehmen üblicherweise erzielt werden; und ii) Kapitalwachstum, auf jeden Fall längerfristig. Anlagepolitik: investiert primär in Aktien einer Vielzahl von Unternehmen in aller Welt. Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds Derivate einsetzen (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist). Innerhalb der oben festgelegten Grenzen ist der Fonds in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Auflagedatum | 19.02.2013 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Mark Peden, Douglas Scott |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.11. |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland |
Mindestsumme Einmalanlage | 1.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,36% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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4,30% | MICROSOFT CORP |
3,90% | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADR |
3,60% | AIR PRODS & CHEMS COM USD1 |
3,60% | CME GROUP INC |
3,60% | BROADCOM INC |
3,40% | CHEVRON CORP |
3,40% | UNILEVER NV |
3,20% | JPMORGAN CHASE |
3,00% | LOCKHEED MARTIN CORP |
2,90% | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC |
Stand | |||
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