KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND -...

Fonds
7,999 EUR +0,01 +0,07% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1W4WM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2495Z65 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 7,999 ( n.a. ) Eröffnung 8,00 Hoch / Tief (heute) 8,00 / 8,00 Fondsvolumen 159,00 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 7,999 ( n.a. ) Vortag 7,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,05 / 7,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +4,37%
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

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KAG (EUR) 8,00 EUR +0,01 +0,07% 22.11. 08:00:00 7,999 / 7,999

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% +0,01% +4,37% +9,26% n.a. n.a.
relativer Return -0,59% +0,10% +10,06% -2,01% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% +0,03% +0,80% -0,06% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,18% +4,23% -0,12% +6,16% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +1,27 +0,92 +1,10 n.a. n.a.
Excess Return +4,39% +8,10% +9,11% +13,72% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 2,60% 2,77% 3,19% n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -0,99% -1,37% -4,85% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% +0,09% +1,04% +2,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -0,20% -3,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,04 8,05 8,05 8,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,97 7,97 7,72 7,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,00 8,01 7,92 7,89 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (01.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,60% Generall Electric Co 1,5% 17/2029
1,20% ING GROEP NV VAR 3 % 11/04/2028 EMTN
1,20% NOVARTIS CAPITAL CORP3,4% 06/05/2024bUSD
1,20% Orange SA 5% 29/10/2049 EMTN
1,20% GOLDMAN SACHS GRP 3,75% 25/02/2026
1,20% Credit Agricole VAR 19/09/2033 REGS
1,20% TOTAL SA 3.875% 29/12/2049 EMTN
1,10% KBC GROEP NV 2.375% 25/11/2024 EMTN
1,10% US TREASURY N/B 2% 15/11/2026
1,10% AT&T INC 5.15% 14/02/2050
Stand: 31.08.2017

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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