KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND -...

Fonds
8,026 EUR +0,01 +0,06% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W4WM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2495Z65 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 8,026 ( n.a. ) Eröffnung 8,03 Hoch / Tief (heute) 8,03 / 8,03 Fondsvolumen 159,00 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 8,026 ( n.a. ) Vortag 8,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,11 / 7,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +1,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

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KAG (EUR) 8,03 EUR +0,01 +0,06% 26.06. 08:00:00 8,026 / 8,026

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +2,43% +1,37% +7,97% n.a. n.a.
relativer Return +0,22% +2,80% +4,80% -11,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% +0,92% +0,39% -0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,82% +4,23% -0,12% +6,16% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 +1,14 +0,80 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,39% +7,61% +7,82% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,71% 3,40% 3,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,24% -0,72% -4,85% -4,85% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +0,96% +1,66% +2,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,96% +0,49% -3,12% -3,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,03 8,03 8,16 8,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,95 7,84 7,72 7,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7,99 7,93 7,94 7,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,40% CHARTER COMM OPT 6,834% 23/10/2055 144A
1,30% BUNDESREP DEUTSCH 0,5% 15/02/2025
1,30% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4,9% 01/02/2046
1,30% DIGITAL EURO FINCO 2,625% 15/04/2024
1,30% KERING 1,25% 10/05/2026 EMTN
1,20% MEAD JOHNSON NUTR 5.9% 01/11/2039
1,10% IBERDROLA INTL B V 6,75% 15/07/36 USD
1,10% CHEVRON CORP 1,718% 24/06/2018
1,10% JOHNSON & JOHNSON 2,05% 01/03/2023
1,10% EXPERIAN FIN PLC 2,375% 15/06/2017 144A
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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