KAPITAL ERTRAG GLOBAL - A EUR DIS

Fonds
47,300 EUR -0,13 -0,27% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W33W Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0963029326 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 48,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 47,30 Hoch / Tief (heute) 47,30 / 47,30 Fondsvolumen 14,47 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 47,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 47,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,69 / 46,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / -2,09%
Benchmark
KAPITAL ERTRAG GLOBAL - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 47,30 EUR -0,13 -0,27% 17.08. 08:00:00 47,300 / 48,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL ERTRAG GLOBAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,11% -0,53% -2,09% -5,88% n.a. n.a.
relativer Return* -2,45% -4,87% -15,90% -26,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,45% -1,65% -1,43% -0,85% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,23% -1,84% -2,17% -1,19% +2,48% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 -0,88 -0,90 -0,82 n.a. n.a.
Excess Return -2,07% -3,75% -5,73% -7,72% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL ERTRAG GLOBAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 2,18% 2,28% 2,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,67% -1,51% -4,19% -7,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 33,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +1,19% +1,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,51% -1,70% -1,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 47,62 47,65 48,79 50,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 47,23 46,93 46,65 46,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 47,43 47,37 47,69 48,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAPITAL ERTRAG GLOBAL - A EUR DIS

Der Fonds ist als sogenannter Dachfonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er sein Fondsvermögen in der Regel überwiegend in richtlinienkonforme Investmentfonds anlegt. Hierunter fallen Aktien-, Renten- und Mischfonds. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.

Fondsprospekte zu KAPITAL ERTRAG GLOBAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KAPITAL ERTRAG GLOBAL - A EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (07.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAPITAL ERTRAG GLOBAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 3,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL ERTRAG GLOBAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu KAPITAL ERTRAG GLOBAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,58% IP Fonds-IP White Inhaber-Anteile
13,89% Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd
10,25% Deutsche Aktien Total Return
9,12% Siemens Balanced Inhaber-Anteile
8,58% ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF
8,03% Nordea 1-Norwegian Bond Fund
6,34% Aberdeen Gl.-Diversif.Growth
5,86% 4Q-INCOME FONDS Inhaber-Anteile I
5,57% M&G Optimal Income Fund Reg. Shs
5,34% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act.
Stand: 29.06.2018

Ratings zu KAPITAL ERTRAG GLOBAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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