Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.04.2024 Ausschüttend | 0,200 EUR |
18.04.2023 Ausschüttend | 0,200 EUR |
13.04.2022 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 6,61 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 5,42 % |
ArcelorMittal Aktie · WKN A2DRTZ · ISIN LU1598757687 | 4,74 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 4,64 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,32 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,81 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,22 % |
Salzgitter Aktie · WKN 620200 · ISIN DE0006202005 | 2,58 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 2,55 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,51 % |
Summe: | 40,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,29 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist einen mittel- bis langfristigen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen aktiv nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird stets auf eine angemessene Streuung des Risikos geachtet. Dennoch kann es in bestimmten Marktsituationen zu stärkeren Anteilpreisschwankungen kommen. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,950 EUR +0,180 EUR · +1,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 11,760 EUR +0,050 EUR · +0,43 % gestern, 08:04:37 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 11,760 EUR +0,050 EUR · +0,43 % gestern, 08:05:02 · 0 Stk. |
Hannover Echtzeit | 11,770 EUR +0,030 EUR · +0,26 % gestern, 09:19:06 · 0 Stk. |