KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Fonds
464,560 EUR +2,74 +0,59% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0JDS1 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0166984477 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 464,560 ( n.a. ) Eröffnung 464,56 Hoch / Tief (heute) 464,56 / 464,56 Fondsvolumen 59,96 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 464,560 ( n.a. ) Vortag 461,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 481,33 / 417,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,92% / +11,94%
Benchmark
KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS
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KAG (EUR) 464,56 EUR +2,74 +0,59% 16.11. 08:00:00 464,560 / 464,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,92% +1,85% +11,94% +34,56% +84,82% +29,53%
relativer Return -0,51% -0,80% -0,17% -1,61% -8,54% -9,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,27% -0,01% -0,05% -0,15% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,53% +13,82% +7,13% +17,11% +16,55% +26,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,49 +0,57 +0,61 +0,79 -0,08
Excess Return +11,96% +17,57% +34,41% +48,25% +81,78% -25,77%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,16% 11,12% 12,20% 18,03% 15,82% 23,00%
max. Verlust -4,05% -5,55% -8,44% -31,54% -31,54% -68,56%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,92% +4,50% +8,04% +11,95% +11,95% +26,76%
1-Monats-Tief -0,92% -2,35% -4,17% -11,70% -11,70% -21,50%
Höchstkurs 481,33 481,33 481,33 481,33 481,33 481,33
Tiefstkurs 461,82 430,80 424,49 309,23 280,07 138,40
Durchschnittspreis 472,47 459,44 457,24 413,78 381,42 328,24

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Auflagedatum 03.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,43 EUR (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jos Callens
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,42% J.P. MORGAN CHASE & CO US46625H1005 USD
4,03% BANK OF AMERICA US0605051046 USD
3,37% BERKSHIRE HATHAWAY INC US0846707026 USD
3,09% WELLS FARGO COMPANY US9497461015 USD
2,40% BARCLAYS PLC GB0031348658 GBP
2,32% MARSH & MCLENNAN CO US5717481023 USD
2,21% ING GROEP NV NL0011821202 EUR
2,21% SWEDBANK -A- SE0000242455 SEK
2,12% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP JP3890350006 JPY
2,06% CITIGROUP INC US1729674242 USD
Stand: 31.07.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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