KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Fonds
450,440 EUR -1,46 -0,32% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JDS1 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0166984477 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 450,440 ( n.a. ) Eröffnung 450,44 Hoch / Tief (heute) 450,44 / 450,44 Fondsvolumen 55,38 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 450,440 ( n.a. ) Vortag 451,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 470,50 / 324,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +34,74%
Benchmark
KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS
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KAG (EUR) 450,44 EUR -1,46 -0,32% 27.06. 08:00:00 450,440 / 450,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +0,24% +35,17% +43,65% +100,28% +5,51%
relativer Return -0,24% -0,72% -1,64% -0,32% -7,62% -8,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -0,24% -0,14% -0,01% -0,13% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,66% +13,82% +7,13% +17,11% +16,55% +26,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,44 +0,20 +0,71 +0,70 +0,90 -0,17
Excess Return +35,19% +8,31% +43,50% +56,52% +97,24% -49,79%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,42% 10,91% 14,34% 18,09% 15,85% 23,26%
max. Verlust -2,57% -4,50% -6,17% -31,54% -31,54% -72,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% 73,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,34% +2,96% +10,55% +10,55% +10,55% +13,30%
1-Monats-Tief +1,34% -2,58% -2,58% -12,66% -12,66% -30,92%
Höchstkurs 462,32 468,43 481,24 481,24 481,24 523,79
Tiefstkurs 441,90 441,48 331,51 309,23 251,41 138,40
Durchschnittspreis 452,25 453,89 422,69 399,96 366,65 329,39

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Auflagedatum 03.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,43 EUR (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roisin Hallahan
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,48% JPMorgan Chase & Co
4,15% Bank of America Corp
3,53% Berkshire Hathaway Inc
3,28% Wells Fargo & Co
2,55% Marsh & McLennan Cos Inc
2,23% KBC Group NV
2,18% Swedbank AB
2,03% Nordea Bank AB
1,99% Skandinaviska Enskilda Banken AB
1,96% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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