KBC RENTA CZECHRENTA - C CZK ACC

Fonds
39.375,080 CZK +0,96 +0,00% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 813523 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095279401 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 39.375,080 ( n.a. ) Eröffnung 39.375,08 Hoch / Tief (heute) 39.375,08 / 39.375,08 Fondsvolumen 1,25 Mrd. CZK (Stand: 16.11.2017)
Geld 39.375,080 ( n.a. ) Vortag 39.374,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 41.642,65 / 39.374,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / +1,01%
Benchmark
KBC RENTA CZECHRENTA - C CZK ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.542,32 EUR +0,79 +0,05% 17.11. 08:00:00 1.542,322 / 1.542,322
KAG (CZK) 39.375,08 CZK +0,96 +0,00% 17.11. 08:00:00 39.375,080 / 39.375,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA CZECHRENTA - C CZK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% -1,57% +0,93% +5,37% +5,14% +37,01%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +0,45% +3,87% +7,85% -9,24% +14,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,53 -1,42 -0,56 +0,30 +0,20 -0,55
Excess Return -4,56% -4,26% -2,73% +2,03% +2,19% -23,64%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA CZECHRENTA - C CZK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 1,69% 1,80% 1,65% 2,09% 3,12%
max. Verlust -1,38% -3,58% -5,45% -5,56% -5,56% -7,85%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,38% -0,34% +0,88% +1,53% +1,62% +4,41%
1-Monats-Tief -1,38% -1,71% -1,93% -1,93% -2,42% -3,47%
Höchstkurs 39.924,60 40.834,50 41.642,60 41.693,50 41.693,50 41.693,50
Tiefstkurs 39.374,10 39.374,10 39.374,10 39.374,10 36.651,00 28.563,20
Durchschnittspreis 39.607,10 40.224,10 40.803,80 41.027,60 39.846,50 35.894,80

Fondsstrategie zu KBC RENTA CZECHRENTA - C CZK ACC

KBC Renta Czechrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf tschechische Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Wenn eine auf tschechische Krone lautende Effekteninvestition in einem bestimmten Augenblick als unangemessen erscheint, kann der Fonds beschließen, vorübergehend in auf eine andere Währung lautende Effekten zu investieren.

Fondsprospekte zu KBC RENTA CZECHRENTA - C CZK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA CZECHRENTA - C CZK ACC

Auflagedatum 06.04.1999
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA CZECHRENTA - C CZK ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA CZECHRENTA - C CZK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu KBC RENTA CZECHRENTA - C CZK ACC

Anteil Wertpapiername
17,09% CZECH REPUBLIC 4.700 12/09/22 CZ0001001945
16,99% CZGB 3.85 29/09/2021 CZ0001002851
15,39% CZGB 2.5 25/08/2028 CZ0001003859
10,65% CZGB 0.45 25/10/2023 CZ0001004600
7,18% CESKA FLOATER 22/09/2018 XS0680917647
7,02% CZGB 2.4 17/09/2025 CZ0001004253
4,76% CZECH REPUBLIC 3.750 12/09/20 CZ0001001317
3,47% CZGB FLOATER 18/04/2023 CZ0001003123
3,06% CZGB FLOATER 09/12/2020 CZ0001004113
0,93% LLOYDS FLOATER 01/12/2021 XS1143451992
Stand: 31.07.2017

Ratings zu KBC RENTA CZECHRENTA - C CZK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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