KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Fonds
394,304 EUR +0,25 +0,06% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145230149 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 394,304 ( n.a. ) Eröffnung 394,30 Hoch / Tief (heute) 394,30 / 394,30 Fondsvolumen 9,95 Mrd. HUF (Stand: 19.06.2017)
Geld 394,304 ( n.a. ) Vortag 394,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 398,11 / 364,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +4,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 121.886,85 HUF +116,22 +0,10% 21.06. 08:00:00 121.886,850 / 121.886,850
KAG (EUR) 394,30 EUR +0,25 +0,06% 21.06. 08:00:00 394,304 / 394,304

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +2,64% +6,18% +13,88% +34,65% +49,53%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% +7,37% +3,13% +4,15% +5,56% +28,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,09 +2,04 +1,33 +1,59 +1,81 +0,30
Excess Return +4,89% +11,32% +14,79% +26,04% +41,60% +30,46%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 1,52% 2,33% 3,53% 3,90% 6,20%
max. Verlust -0,22% -0,24% -2,34% -4,59% -5,57% -13,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,61% +1,29% +2,16% +2,16% +3,42% +10,69%
1-Monats-Tief +0,61% +0,61% -2,02% -2,09% -3,66% -10,33%
Höchstkurs 121.784,00 121.784,00 122.275,00 122.275,00 122.275,00 122.275,00
Tiefstkurs 120.943,00 118.347,00 117.132,00 112.239,00 102.492,00 89.283,20
Durchschnittspreis 121.413,00 120.459,00 119.864,00 118.169,00 114.784,00 110.124,00

Fondsstrategie zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

KBC Renta Forintrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf ungarische Forint lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade anlegen, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Auflagedatum 28.02.2003
Währung HUF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2.791,30 HUF (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Anteil Wertpapiername
28,54% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
27,69% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
24,27% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
19,12% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
0,33% Hungary Government Bond 5,5% 20.12.2018
0,06% Hungary Government Bond 6% 24.11.2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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