KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Fonds
118.808,300 HUF -226,59 -0,19% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: A0HM8Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145230149 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 118.808,300 ( n.a. ) Eröffnung 118.808,30 Hoch / Tief (heute) 118.808,30 / 118.808,30 Fondsvolumen 1,35 Mrd. HUF (Stand: 17.01.2019)
Geld 118.808,300 ( n.a. ) Vortag 119.034,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 120.817,94 / 114.369,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,59% / -1,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 118.808,30 HUF -226,59 -0,19% 21.01. 08:00:00 118.808,300 / 118.808,300
KAG (EUR) 374,36 EUR -0,48 -0,13% 21.01. 08:00:00 374,365 / 374,365

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,59% +5,18% -4,61% +7,69% +15,74% +64,03%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,30% -5,11% +4,21% +7,37% +3,13% +4,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,62 +0,92 +1,13 +0,65 +1,01 +0,49
Excess Return -1,71% +4,37% +8,73% +8,18% +18,30% +41,31%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 2,96% 2,78% 2,51% 3,27% 5,36%
max. Verlust -0,68% -0,68% -5,58% -5,98% -5,98% -12,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 65,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,15% +1,19% +1,19% +1,81% +2,45% +6,05%
1-Monats-Tief +1,15% +0,91% -2,02% -2,11% -2,11% -10,00%
Höchstkurs 119.781,00 119.781,00 123.437,00 125.067,00 125.067,00 125.067,00
Tiefstkurs 117.679,00 115.116,00 114.369,00 114.369,00 108.253,00 89.283,20
Durchschnittspreis 118.892,00 117.419,00 119.087,00 119.966,00 118.299,00 112.129,00

Fondsstrategie zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

KBC Renta Forintrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf ungarische Forint lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade anlegen, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Auflagedatum 28.02.2003
Währung HUF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2.206,11 HUF (01.10.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Anteil Wertpapiername
24,65% HGB 0.5 21/04/2021
21,23% HGB 5.5 24/06/2025
17,19% HUNGARY GOVT 6 24/11/2023
13,26% HGB 6.75 22/10/2028
10,05% HGB 3.5 24/06/2020
7,87% HUNGARY GOVT 7 24/06/2022
2,12% HGB 2.75 22/12/2026
1,76% HUNGARY GOVT 7.500 12/11/20
0,08% HGB 6.5 24/06/2019
Stand: 31.10.2018

Ratings zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

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