KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Fonds
117.957,890 HUF +381,98 +0,32% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0HM8Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145230149 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 117.957,890 ( n.a. ) Eröffnung 117.957,89 Hoch / Tief (heute) 117.957,89 / 117.957,89 Fondsvolumen 1,51 Mrd. HUF (Stand: 14.08.2018)
Geld 117.957,890 ( n.a. ) Vortag 117.575,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 123.965,26 / 116.842,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,83%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 117.957,89 HUF +381,98 +0,32% 14.08. 08:00:00 117.957,890 / 117.957,890
KAG (EUR) 365,67 EUR +1,42 +0,39% 14.08. 08:00:00 365,669 / 365,669

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,04% -4,53% -6,53% +2,21% +15,30% +31,32%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,98% +4,21% +7,37% +3,13% +4,15% +5,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 +0,42 +0,86 +0,90 +1,13 +0,35
Excess Return -0,81% +1,95% +6,68% +12,14% +20,84% +32,78%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 3,03% 2,48% 2,53% 3,32% 6,06%
max. Verlust -1,07% -3,27% -5,75% -5,75% -5,75% -13,53%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,08% -0,08% +1,90% +2,25% +2,67% +10,02%
1-Monats-Tief -0,08% -1,84% -1,84% -1,99% -2,56% -5,92%
Höchstkurs 118.851,00 120.786,00 125.067,00 125.067,00 125.067,00 125.067,00
Tiefstkurs 117.576,00 116.842,00 116.842,00 114.573,00 107.462,00 89.283,20
Durchschnittspreis 118.301,00 118.687,00 121.455,00 119.896,00 117.653,00 111.439,00

Fondsstrategie zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

KBC Renta Forintrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf ungarische Forint lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade anlegen, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Auflagedatum 28.02.2003
Währung HUF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2.416,40 HUF (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Anteil Wertpapiername
27,53% HUNGARY GOVT 7.500 12/11/20 HU0000402235 HUF
25,68% HGB 5.5 24/06/2025 HU0000402748 HUF
24,94% HUNGARY GOVT 6 24/11/2023 HU0000402383 HUF
9,07% HGB 3.5 24/06/2020 HU0000402953 HUF
7,21% HGB 2.75 22/12/2026 HU0000403340 HUF
1,87% HGB 6.5 24/06/2019 HU0000402433 HUF
1,78% HUNGARY GOVT 7 24/06/2022 HU0000402524 HUF
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Stand
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