KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Fonds
393,310 EUR -0,30 -0,08% 15.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145230149 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 393,310 ( n.a. ) Eröffnung 393,31 Hoch / Tief (heute) 393,31 / 393,31 Fondsvolumen 1,80 Mrd. HUF (Stand: 13.11.2017)
Geld 393,310 ( n.a. ) Vortag 393,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 396,89 / 368,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +6,59%
Benchmark
KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS
loading

Alle Kurse zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (HUF) 122.717,55 HUF +22,48 +0,02% 15.11. 08:00:00 122.717,550 / 122.717,550
KAG (EUR) 393,31 EUR -0,30 -0,08% 15.11. 08:00:00 393,310 / 393,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% +0,54% +5,80% +11,14% +25,99% +51,98%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,14% +7,37% +3,13% +4,15% +5,56% +28,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,28 +2,13 +1,33 +1,64 +1,61 +0,32
Excess Return +6,61% +10,79% +13,35% +24,59% +34,95% +31,73%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,09% 2,10% 2,01% 3,20% 3,75% 6,18%
max. Verlust -0,12% -1,23% -1,64% -4,59% -5,57% -13,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,56% +1,89% +1,89% +2,22% +3,03% +9,64%
1-Monats-Tief +0,56% +0,56% -0,60% -1,97% -2,20% -8,11%
Höchstkurs 122.725,00 125.067,00 125.067,00 125.067,00 125.067,00 125.067,00
Tiefstkurs 121.943,00 121.127,00 117.132,00 114.573,00 105.060,00 89.283,20
Durchschnittspreis 122.261,00 122.522,00 120.566,00 119.025,00 116.037,00 110.428,00

Fondsstrategie zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

KBC Renta Forintrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf ungarische Forint lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade anlegen, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Auflagedatum 28.02.2003
Währung HUF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2.416,40 HUF (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Anteil Wertpapiername
24,36% HUNGARY GOVT 7.500 12/11/20 HU0000402235
23,21% HGB 5.5 24/06/2025 HU0000402748
22,90% HUNGARY GOVT 7 24/06/2022 HU0000402524
20,35% HUNGARY GOVT 6 24/11/2023 HU0000402383
6,37% HGB FLOATER 23/06/2021 HU0000402995
0,87% HGB 6.5 24/06/2019 HU0000402433
0,29% HGB 5.5 20/12/2018 HU0000402631
Stand: 31.07.2017

Ratings zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings