KBC RENTA NZD RENTA - D DIS

Fonds
1.069,490 NZD +1,33 +0,12% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HM89 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0099233065 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.069,490 ( n.a. ) Eröffnung 1.069,49 Hoch / Tief (heute) 1.069,49 / 1.069,49 Fondsvolumen 21,41 Mio. NZD (Stand: 20.11.2017)
Geld 1.069,490 ( n.a. ) Vortag 1.068,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.071,53 / 1.021,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / -10,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 622,02 EUR -0,62 -0,10% 22.11. 08:00:00 622,015 / 622,015
KAG (NZD) 1.069,49 NZD +1,33 +0,12% 22.11. 08:00:00 1.069,490 / 1.069,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA NZD RENTA - D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% -5,23% -10,05% +4,76% +5,10% +92,22%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,01% +7,27% +1,48% +15,89% -7,45% +8,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +1,20 +1,51 +1,55 +0,74 +0,46
Excess Return +2,81% +6,85% +13,02% +17,14% +10,53% +21,50%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA NZD RENTA - D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,32% 2,74% 2,76% 2,65% 3,10%
max. Verlust -0,81% -1,14% -1,82% -5,01% -6,44% -6,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 68,33% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,72% +0,72% +0,99% +1,88% +1,88% +3,71%
1-Monats-Tief +0,72% -0,41% -1,66% -1,74% -2,91% -2,91%
Höchstkurs 1.071,53 1.097,77 1.097,77 1.134,57 1.134,57 1.145,39
Tiefstkurs 1.059,19 1.057,59 1.051,49 1.030,85 1.010,98 955,63
Durchschnittspreis 1.064,67 1.075,53 1.075,07 1.083,44 1.072,76 1.059,83

Fondsstrategie zu KBC RENTA NZD RENTA - D DIS

KBC Renta NZD Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf neuseeländische Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Fonds legt mindestens 90% seines Vermögens in von Unternehmen mit sozialverträglichem Charakter begebenen Anleihen oder Aktien an. Im Hinblick auf den nachhaltigen und sozialverträglichen Charakter dieses Fonds werden die Unternehmen anhand von positiven Kriterien bzw. Ausschlusskriterien beurteilt.

Fondsprospekte zu KBC RENTA NZD RENTA - D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA NZD RENTA - D DIS

Auflagedatum 26.11.1999
Währung NZD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 31,10 NZD (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA NZD RENTA - D DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA NZD RENTA - D DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu KBC RENTA NZD RENTA - D DIS

Anteil Wertpapiername
19,53% NZGB 6 15/05/2021 NZGOVD0521C2
17,81% NZGB 5.5 15/04/2023 NZGOVDT423C0
16,44% NZGB 5 15/03/2019 NZGOVDT319C0
12,61% NZGB 3 15/04/2020 NZGOVDT420C6
11,09% NZGB 4.5 15/04/2027 NZGOVDT427C1
5,86% NZGB 3.5 14/04/2033 NZGOVDT433C9
5,40% NZGB 2.75 15/04/2025 NZGOVDT425C5
4,08% NZGB 2.75 15/04/2037 NZGOVDT437C0
2,37% IBRD 4.625 26/02/2019 NZIBDDT007C6
2,37% EIB 4.75 22/01/2019 XS1017788784
Stand: 31.07.2017

Ratings zu KBC RENTA NZD RENTA - D DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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