KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Fonds
503,430 USD -0,16 -0,03% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0H09L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0240558337 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 503,430 ( n.a. ) Eröffnung 503,43 Hoch / Tief (heute) 503,43 / 503,43 Fondsvolumen 3,44 Mio. USD (Stand: 10.08.2018)
Geld 503,430 ( n.a. ) Vortag 503,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 507,49 / 500,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,61% / -0,62%
Benchmark
KBC RENTA SHORT USD - D DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 503,43 USD -0,16 -0,03% 14.08. 08:00:00 503,430 / 503,430
KAG (EUR) 443,77 EUR +2,02 +0,46% 14.08. 08:00:00 443,765 / 443,765

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,61% +5,25% +3,06% -1,55% +18,52% +41,29%
relativer Return* -0,54% -0,70% +0,31% -4,36% -10,28% -25,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,54% -0,23% +0,03% -0,12% -0,18% -0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,06% -12,36% +4,90% +11,62% +13,97% -4,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 +0,14 +0,29 -0,24 -0,55 -2,57
Excess Return -0,61% +0,24% +0,77% -0,87% -2,39% -37,72%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,53% 0,89% 0,78% 0,89% 0,86% 1,19%
max. Verlust -0,10% -0,37% -1,33% -1,33% -1,33% -1,33%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,20% +0,20% +0,50% +0,50% +1,05%
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% -0,36% -0,37% -0,37% -0,72%
Höchstkurs 503,63 503,88 514,21 517,82 517,82 529,10
Tiefstkurs 502,57 500,76 500,76 500,76 500,76 500,76
Durchschnittspreis 502,92 502,56 504,44 510,25 511,75 515,22

Fondsstrategie zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

KBC Renta Short USD strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden, mit einer mittleren Restlaufzeit des Portfolios zwischen 1 und 3 Jahren. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Wenn eine auf US Dollar lautende Effekteninvestition in einem bestimmten Augenblick als unangemessen erscheint, kann der Fonds beschließen, vorübergehend in auf eine andere Währung lautende Effekten zu investieren.

Fondsprospekte zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Auflagedatum 03.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,70 USD (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Anteil Wertpapiername
19,17% T 1.625 30/06/2019 US912828WS57 USD
18,10% T 0.875 15/04/2019 US912828Q525 USD
8,30% T 3.625 15/02/2020 US912828MP29 USD
6,87% T 1.25 29/02/2020 US912828UQ10 USD
6,03% T 1 30/06/2019 US912828TC43 USD
4,77% IBRD 1.125 10/08/2020 US459058FM08 USD
4,34% T 1.375 31/03/2020 US912828J843 USD
3,62% T 1 15/03/2019 US912828P956 USD
3,61% T 1.375 30/04/2020 US912828K585 USD
2,40% T 1 30/09/2019 US912828TR12 USD
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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