ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - EUROP...

Fonds
1.140,660 EUR +2,32 +0,20% 13.07.2018, 08:00:00
WKN: 786756 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0154454085 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 1.140,660 ( n.a. ) Eröffnung 1.140,66 Hoch / Tief (heute) 1.140,66 / 1.140,66 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.140,660 ( n.a. ) Vortag 1.138,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.153,42 / 1.050,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +4,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.140,66 EUR +2,32 +0,20% 13.07. 08:00:00 1.140,660 / 1.140,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - EUROPE - F EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,51% +4,81% +4,85% +6,54% +39,12% +64,87%
relativer Return* +0,11% +1,56% +1,62% -0,44% -7,74% -15,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,11% +0,52% +0,13% -0,01% -0,13% -0,14%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,37% +10,26% -4,29% +15,01% +2,29% +18,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +1,07 +0,16 +0,41 +0,46 +0,09
Excess Return +4,87% +18,98% +6,69% +24,54% +35,06% +18,97%

Risiko-Kennzahlen zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - EUROPE - F EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,54% 7,88% 8,72% 13,67% 13,07% 14,73%
max. Verlust -3,45% -3,45% -7,96% -21,25% -21,25% -37,63%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,51% +4,79% +4,79% +8,67% +9,39% +10,74%
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -6,13% -10,12% -10,12% -23,30%
Höchstkurs 1.153,42 1.153,42 1.153,42 1.153,42 1.153,42 1.153,42
Tiefstkurs 1.113,62 1.086,06 1.050,25 883,80 811,10 442,44
Durchschnittspreis 1.132,06 1.126,57 1.103,09 1.042,13 996,24 832,13

Fondsstrategie zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - EUROPE - F EUR ACC

Essential Portfolio Selection - Europe strebt an, ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert über andere Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Ihren Sitz in den Ländern der Europäischen Union haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Unser Prozess der Auswahl zugrunde liegender Fonds beruht auf drei wesentlichen Elementen. Eine quantitative Analyse anhand objektiver Kriterien (Wertentwicklungen, Risiko usw.) hat zum Ziel, die Fonds mit wiederholt guten Ergebnissen auszuwählen. Eine qualitative Analyse auf der Grundlage von GesprächenmitdemManagementteamzieltdanndaraufab,sicherzustellen,dass der angewendete Prozess und die entsprechende Organisation eine Beibehaltung der Qualität der in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse ermöglichen. Und schließlich erfolgt eine fortlaufende Kontrolle, um die Auswahl anzupassen, falls die Fonds diesen Kriterien nicht mehr genügen sollten.

Fondsprospekte zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - EUROPE - F EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Rechenschaftsbericht (fr)

Stammdaten zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - EUROPE - F EUR ACC

Auflagedatum 30.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - EUROPE - F EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 2,10%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - EUROPE - F EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - EUROPE - F EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,26% Threadneedle Pan Eur.Sm.Co.Fd.I EUR(A)
14,53% DNCA Invest Value Europe I
13,40% J.Henderson H.Pan Eur.Eq.Fd.I2 Acc EUR
13,23% Odey European Focus Fund A Dis EUR
12,14% Invesco Pan Eur.Str.Eq.C Acc EUR
11,93% Jupiter European Growth I EUR
9,43% Comgest Growth Europe I Acc
8,02% iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF
Stand: 30.04.2018

Ratings zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - EUROPE - F EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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