KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
114,560 EUR +0,07 +0,06% 17.08.2018, 19:29:47
WKN: 690004 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000815006 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,05 Hoch / Tief (heute) 114,59 / 114,05 Fondsvolumen 166,42 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,49 / 112,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,66%
Benchmark
KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 114,55 EUR +0,07 +0,06% 17.08. 12:43:35 114,553 / 115,411
KAG (EUR) 114,91 EUR +0,01 +0,01% 17.08. 08:00:00 114,910 / 118,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,01% +1,08% +0,53% +3,82% +15,71% +55,08%
relativer Return* -2,26% -2,07% -1,20% +0,09% -7,33% -9,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,26% -0,69% -0,10% +0,00% -0,13% -0,08%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,13% +0,51% +3,40% -0,22% +10,55% +0,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 -0,21 +0,61 +0,53 +0,93 +0,21
Excess Return +0,55% -0,83% +3,97% +5,01% +11,65% +9,18%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,47% 1,85% 1,75% 2,15% 2,33% 3,01%
max. Verlust -0,57% -0,73% -2,05% -3,36% -4,33% -5,02%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 68,33% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,54% +0,79% +0,99% +1,50% +2,50%
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -1,07% -1,60% -2,56% -2,56%
Höchstkurs 114,91 114,91 116,82 120,94 120,94 120,94
Tiefstkurs 114,25 113,60 113,04 113,04 107,77 90,77
Durchschnittspreis 114,64 114,41 114,76 116,17 115,29 108,64

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 05.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (02.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Uli Krämer, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,05% 0,676% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,33% 0,000% CEB 99-24
1,98% 0,844% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
1,66% 6,500% OESTERREICH 94/24
1,50% 0,430% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
1,42% 2,500% BUNDANL.V.12/44
1,39% 4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A
1,39% 2,600% BELGIQUE 14-24 72
1,38% 0,000% CEB 99-19
1,34% 0,250% NEDERLD 15-25
Stand: 31.07.2018

Ratings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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