KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
113,820 EUR +0,02 +0,02% 19.01.2018, 19:20:02
WKN: 690004 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000815006 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,89 Hoch / Tief (heute) 113,89 / 113,70 Fondsvolumen 163,47 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,49 / 113,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,06% / +0,29%
Benchmark
KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 113,74 EUR -0,09 -0,07% 19.01. 12:45:25 113,806 / 114,658
KAG (EUR) 114,19 EUR -0,09 -0,08% 19.01. 08:00:00 114,190 / 117,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,06% -0,48% +0,29% +2,18% +15,06% +53,15%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,49% +0,51% +3,40% -0,22% +10,55% +0,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,85 +0,32 +1,13 +0,82 +0,16
Excess Return +0,31% +3,47% +2,33% +11,26% +11,00% +7,25%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 1,72% 1,92% 2,41% 2,49% 3,11%
max. Verlust -1,11% -1,11% -1,43% -4,33% -4,33% -5,02%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 66,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -1,06% +0,44% +1,15% +1,27% +1,44% +3,04%
1-Monats-Tief -1,06% -1,06% -1,06% -2,56% -2,56% -2,56%
Höchstkurs 115,41 116,74 116,82 120,94 120,94 120,94
Tiefstkurs 114,13 114,13 114,13 114,13 107,77 90,77
Durchschnittspreis 114,59 115,10 115,72 116,82 114,88 107,51

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 05.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (02.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Uli Krämer, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,09% 0,671% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,32% 0,000% CEB 99-24
2,01% 0,844% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
1,76% 6,500% OESTERREICH 94/24
1,52% 0,426% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
1,43% 4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A
1,43% 2,600% BELGIQUE 14-24 72
1,41% 2,500% BUNDANL.V.12/44
1,40% 4,125% DT.PFBR.BANK OPF 520 VAR
1,39% 0,000% CEB 99-19
Stand: 31.12.2017

Ratings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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