KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
115,750 EUR +0,05 +0,04% 21.07.2017, 09:12:08
WKN: 690004 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000815006 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 116,620 ( 429 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,75 Hoch / Tief (heute) 115,75 / 115,75 Fondsvolumen 166,66 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 115,760 ( 432 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,17 / 114,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / -1,89%
Benchmark
KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 115,60 EUR +0,04 +0,03% 20.07. 11:09:49 115,775 / 116,641
KAG (EUR) 115,63 EUR +0,08 +0,07% 20.07. 08:00:00 115,630 / 119,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% -0,68% -1,89% +6,57% +17,42% +59,00%
relativer Return +2,52% +4,75% +3,84% -9,39% +6,64% -7,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,52% +1,56% +0,31% -0,27% +0,11% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,46% +3,40% -0,22% +10,55% +0,16% +10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 +0,85 +0,85 +1,05 +1,04 +0,08
Excess Return -1,87% +4,01% +6,42% +11,01% +14,38% +3,70%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 1,95% 2,18% 2,45% 2,57% 3,17%
max. Verlust -1,43% -1,43% -3,36% -4,33% -4,33% -5,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 61,11% 63,33% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,70% +0,44% +1,14% +1,32% +1,51% +3,30%
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -1,79% -2,38% -2,38% -2,43%
Höchstkurs 116,75 116,75 120,94 120,94 120,94 120,94
Tiefstkurs 115,08 115,08 114,91 114,15 107,77 90,77
Durchschnittspreis 115,82 115,95 117,10 116,93 114,27 106,50

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 05.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Uli Krämer, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,04% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,27% Council Of Europe Development Bank 0% 26.02.2024
1,96% European Investment Bank (var) 17.08.2030
1,67% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
1,59% Republic of Austria Government International Bond 6,5% 10.01.2024
1,44% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
1,39% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1,39% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
1,37% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
1,36% Council Of Europe Development Bank 0% 15.03.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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