Alternative Investments • Hedgefonds

QUANTIVE Absolute Return - I EUR DIS

WKN: A14N8N
A14N8N

ISIN: DE000A14N8N4
DE000A14N8N4

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A14N8N
A14N8N

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A14N8N4
DE000A14N8N4

10.05.2024, 21:45:27 •

102,107 EUR

+0,037 EUR+0,04 %

Fondsvolumen

22,46 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,29 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
03.08.2023 Ausschüttend	1,735 EUR
15.08.2019 Ausschüttend	0,350 EUR
02.01.2018 Thesaurierend	0,009 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu QUANTIVE Absolute Return - I EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds QUANTIVE Absolute Return - I EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A14N8N4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	HANSAINVEST	–
DE000A3D75N3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu QUANTIVE Absolute Return - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Multistrategy EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu QUANTIVE Absolute Return - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der QUANTIVE Absolute Return verfolgt eine Absolute-Return-Strategie. Das Anlageziel des defensiven Multi-Asset-Fonds ist, risikoausgewogene absolute Erträge möglichst unabhängig von Marktbewegungen zu erwirtschaften. Durch Diversifikation über verschiedene Assetklassen (schwerpunktmäßig Aktien und Anleihen) sowie der Konstruktion asymmetrischer Rendite-Risiko-Profile mittels Optionsstrategien wird eine angemessene Rendite bei geringer Volatilität des Fondspreises angestrebt. Der Investmentprozess gründet auf quantitativen Modellen und wird durch optimierte Risikomanagementstrategien ergänzt.

Stammdaten zu QUANTIVE Absolute Return - I EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Signal Iduna Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
22,46 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	102,087 EUR +0,126 EUR · +0,12 % 10.05.2024, 08:14:16 · 0 Stk.	+0,126 EUR · +0,12 %
KVG Echtzeit	–	102,990 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,03 %	102,990 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	102,990 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Quotrix Echtzeit	–	101,769 EUR -0,001 EUR · -0,00 % 12.02.2024, 07:57:07 · 0 Stk.	-0,001 EUR · -0,00 %	102,125 EUR 10.05.2024, 22:00:13 · 588 Stk.	104,188 EUR 10.05.2024, 22:00:13 · 576 Stk.	2,063 EUR 1,98 %
Düsseldorf Echtzeit	–	102,107 EUR +0,037 EUR · +0,04 % 10.05.2024, 21:45:27 · 0 Stk.	+0,037 EUR · +0,04 %

Risiko-Kennzahlen zu QUANTIVE Absolute Return - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,75 %
3 Monate
1,66 %
1 Jahr
2,39 %
3 Jahre
4,09 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-3,03 %
3 Jahre
-7,14 %
5 Jahre
-17,23 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,99
3 Monate
103,02
1 Jahr
103,02
3 Jahre
103,02
5 Jahre
103,02
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,34
3 Monate
101,61
1 Jahr
96,76
3 Jahre
93,71
5 Jahre
81,32
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,61
3 Monate
102,43
1 Jahr
100,61
3 Jahre
99,04
5 Jahre
97,52
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,75 %	1,66 %	2,39 %	4,09 %	6,40 %	–
Maximaler Verlust	-0,43 %	-0,66 %	-3,03 %	-7,14 %	-17,23 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	102,99	103,02	103,02	103,02	103,02	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,34	101,61	96,76	93,71	81,32	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,61	102,43	100,61	99,04	97,52	–

Performance-Kennzahlen zu QUANTIVE Absolute Return - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+4,40 %
3 Jahre
+6,04 %
5 Jahre
+8,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-3,39 %
1 Jahr
-16,85 %
3 Jahre
-23,06 %
5 Jahre
-41,09 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,59 %
2023
+6,34 %
2022
-3,45 %
2021
+4,45 %
2020
-1,19 %
2019
+3,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
+9,05 %
3 Jahre
+7,48 %
4 Jahre
+17,27 %
5 Jahre
+10,08 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,20 %	+1,19 %	+4,40 %	+6,04 %	+8,58 %	–
Relativer Return	-0,58 %	-3,39 %	-16,85 %	-23,06 %	-41,09 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,58 %	-1,14 %	-1,53 %	-0,73 %	-0,88 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,59 %	+6,34 %	-3,45 %	+4,45 %	-1,19 %	+3,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,25 %	+1,20 %	+0,60 %	+0,86 %	+0,31 %	–
Excess Return	+0,61 %	+9,05 %	+7,48 %	+17,27 %	+10,08 %	–