KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR AC...

Fonds
115,539 EUR -0,01 -0,01% 17.11.2017, 22:25:32
WKN: A0B6QM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000707450 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 116,085 ( 88 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,54 Hoch / Tief (heute) 115,54 / 115,54 Fondsvolumen 25,12 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 114,992 ( 89 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,65 / 115,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +0,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,57 EUR -0,01 -0,01% 17.11. 08:00:00 115,570 / 116,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,04% +0,29% +0,49% +2,38% +17,89%
relativer Return +0,02% -0,51% -0,34% -5,94% -15,11% -25,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,17% -0,03% -0,17% -0,27% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +0,47% -0,13% +1,51% +0,31% +3,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +1,09 +0,29 -0,17 -0,26 -3,84
Excess Return +0,31% +0,84% +0,34% -0,27% -0,66% -37,41%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,30% 0,24% 0,36% 0,39% 0,50% 0,74%
max. Verlust -0,10% -0,10% -0,29% -0,60% -0,78% -0,97%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,07% +0,13% +0,19% +0,41% +1,38%
1-Monats-Tief +0,02% -0,03% -0,10% -0,29% -0,30% -0,62%
Höchstkurs 115,68 115,68 115,68 116,12 116,12 116,12
Tiefstkurs 115,52 115,46 115,23 115,03 114,02 104,32
Durchschnittspreis 115,60 115,53 115,42 115,46 115,26 112,64

Fondsstrategie zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Der Klassik ShortTerm Anleihen ist ein Anleihefonds und strebt regelmäßige Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer (Rest-)Laufzeit unter 5 Jahren, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit ist mit maximal 3 Jahren begrenzt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u. a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, Ausfallsrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Auflagedatum 16.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (10.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,43% GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 07/27/21
2,26% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 3/4 04/30/20
2,02% DEUTSCHE BK SA ESPANOLA DB 0 5/8 11/25/20
2,00% MORGAN STANLEY MS 0 11/08/22
1,98% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.2 07/31/18
1,98% PFIZER INC PFE 0 1/4 03/06/22
1,72% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 3/8 05/20/19
1,62% CAISSE CENT CREDIT IMMOB CCCI 1 1/8 04/22/19
1,61% AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 1 3/8 09/04/18
1,60% HYPO TIROL BANK AG LANTIR 0 1/2 02/11/21
Stand: 29.09.2017

Ratings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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