KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR AC...

Fonds
115,379 EUR 0,00 0,00% 27.06.2017, 22:25:27
WKN: A0B6QM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000707450 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 115,866 ( 45 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,38 Hoch / Tief (heute) 115,38 / 115,38 Fondsvolumen 26,67 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 114,833 ( 46 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,71 / 115,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,41 EUR 0,00 0,00% 27.06. 08:00:00 115,410 / 116,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,13% +0,02% +0,84% +3,80% +19,66%
relativer Return -0,42% -1,51% +1,66% -10,22% -18,32% -27,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,51% +0,14% -0,30% -0,34% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +0,47% -0,13% +1,51% +0,31% +3,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 +0,98 +0,57 +0,21 +0,27 -3,58
Excess Return +0,04% +0,80% +0,69% +0,39% +0,76% -35,64%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,34% 0,38% 0,40% 0,54% 0,75%
max. Verlust -0,06% -0,13% -0,44% -0,60% -0,78% -0,97%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 71,67% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,08% +0,27% +0,27% +0,61% +1,05%
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,27% -0,31% -0,57% -0,57%
Höchstkurs 115,47 115,47 115,74 116,12 116,12 116,12
Tiefstkurs 115,40 115,24 115,23 115,03 113,25 103,03
Durchschnittspreis 115,44 115,41 115,46 115,46 115,16 112,17

Fondsstrategie zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Der Klassik ShortTerm Anleihen ist ein Anleihefonds und strebt regelmäßige Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer (Rest-)Laufzeit unter 5 Jahren, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit ist mit maximal 3 Jahren begrenzt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u. a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, Ausfallsrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Auflagedatum 16.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (10.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,97% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 3/8 05/20/19
2,29% GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 07/27/21
2,22% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 3/4 04/30/20
1,97% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 06/01/18
1,91% DEUTSCHE BK SA ESPANOLA DB 0 5/8 11/25/20
1,88% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.2 07/31/18
1,86% PFIZER INC PFE 0 1/4 03/06/22
1,57% ROYAL BANK OF CANADA RY 4 5/8 01/22/18
1,55% KFW KFW 0 04/28/22
1,54% AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 1 3/8 09/04/18
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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