KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR AC...

Fonds
115,054 EUR +0,01 +0,01% 20.08.2018, 22:25:34
WKN: A0B6QM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000707450 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 115,512 ( 89 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,05 Hoch / Tief (heute) 115,05 / 115,05 Fondsvolumen 20,26 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 114,595 ( 90 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,72 / 114,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -0,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,93 EUR -0,02 -0,02% 17.08. 08:00:00 114,930 / 116,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,05% -0,12% -0,51% -0,14% +1,65% +14,88%
relativer Return* +0,41% -0,25% -1,21% -0,80% -16,52% -26,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,41% -0,08% -0,10% -0,02% -0,30% -0,26%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,42% 0,00% +0,47% -0,13% +1,51% +0,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,88 -0,06 +0,01 -1,11 -1,13 -3,58
Excess Return -0,49% -0,04% +0,01% -1,67% -2,41% -31,02%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,32% 0,26% 0,37% 0,42% 0,69%
max. Verlust -0,03% -0,23% -0,76% -0,81% -0,81% -0,94%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 47,22% 58,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,07% +0,16% +0,41% +1,38%
1-Monats-Tief +0,05% -0,17% -0,17% -0,27% -0,29% -0,60%
Höchstkurs 114,96 115,07 115,68 115,74 116,12 116,12
Tiefstkurs 114,85 114,80 114,80 114,80 114,26 105,26
Durchschnittspreis 114,91 114,90 115,28 115,35 115,32 113,38

Fondsstrategie zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Der Klassik ShortTerm Anleihen ist ein Anleihefonds und strebt regelmäßige Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer (Rest-)Laufzeit unter 5 Jahren, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit ist mit maximal 3 Jahren begrenzt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u. a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, Ausfallsrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Auflagedatum 16.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (10.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Laufende Kosten 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,52% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 11.02.2021
2,49% Pfizer Inc 0,25% 06.03.2022
2,02% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2021
2,02% Danske Bank A/S 0,375% 08.09.2020
2,01% Bank of Nova Scotia/The (float) 05.10.2022
2,01% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1,375% 04.09.2018
2,00% Danone SA 0,167% 03.11.2020
2,00% Santander Consumer Finance SA 0,75% 03.04.2019
1,99% Novartis Finance SA 0% 31.03.2021
1,51% Essity AB 0,625% 28.03.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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