KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Fonds
55,060 EUR +0,02 +0,04% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M2JN Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M2JN0 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 56,990 ( n.a. ) Eröffnung 55,06 Hoch / Tief (heute) 55,06 / 55,06 Fondsvolumen 115,97 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 55,060 ( n.a. ) Vortag 55,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,81 / 54,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / -1,45%
Benchmark
KONZEPT RENDITE - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 55,06 EUR +0,02 +0,04% 19.09. 08:00:00 55,060 / 56,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,58% -0,99% -1,45% +1,83% +12,24% +29,90%
relativer Return* +1,71% +0,22% -2,36% -0,23% -8,61% -21,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,71% +0,07% -0,20% -0,01% -0,15% -0,20%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,04% +0,39% +2,53% +3,07% +5,92% +5,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,42 +0,13 +0,15 +0,15 +0,34 -0,28
Excess Return -1,43% +0,82% +1,98% +2,83% +8,18% -16,00%

Risiko-Kennzahlen zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 2,79% 3,41% 4,27% 4,49% 4,30%
max. Verlust -0,95% -1,36% -3,92% -7,72% -10,47% -10,47%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,51% +0,18% +0,90% +2,37% +2,99% +3,46%
1-Monats-Tief -0,51% -0,59% -2,15% -3,39% -3,70% -5,51%
Höchstkurs 55,54 55,77 57,63 57,95 58,65 58,65
Tiefstkurs 55,01 55,01 54,58 52,51 50,69 42,94
Durchschnittspreis 55,28 55,41 56,02 56,08 55,33 51,54

Fondsstrategie zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Investmentfonds. Der Fonds darf bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, bis zu 100 % in Rentenfonds und bis zu 49 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, anlegen. In Bankguthaben und Geldmarkt-instrumente darf bis zu 49 % investiert werden. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Aktien, Schuldverschreibungen und Sonstige Anlageinstrumente dürfen nicht erworben werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Fondsprospekte zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Auflagedatum 28.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 EUR (01.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team NATIONAL-BANK
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,24%
Laufende Kosten 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,61% UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.
11,99% iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.
8,36% Lyxor Euro Cash UCITS ETF
6,17% PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.
4,93% iS.II-$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF Registered Shares o.N.
4,59% Lyx.Barcl.Fl.Ra.Eur.0-7Y U.ETF Actions au Porteur C-EUR o.N.
4,18% iShs IV-iSh.$ Tr.Bd 20+yr U.E. Registered Shares o.N.
4,01% iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD Registered Shares o.N.
Stand: 31.08.2018

Ratings zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings