KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Fonds
57,640 EUR -0,03 -0,05% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0M2JN Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M2JN0 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 59,660 ( n.a. ) Eröffnung 57,64 Hoch / Tief (heute) 57,64 / 57,64 Fondsvolumen 134,48 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 57,640 ( n.a. ) Vortag 57,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,95 / 54,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +4,07%
Benchmark
KONZEPT RENDITE - EUR DIS
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KAG (EUR) 57,64 EUR -0,03 -0,05% 23.06. 08:00:00 57,640 / 59,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +1,23% +4,20% +8,54% +25,63% n.a.
relativer Return -0,99% +1,97% +3,93% -11,64% +6,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% +0,65% +0,32% -0,34% +0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,48% +2,53% +3,07% +5,92% +5,15% +6,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +0,27 +0,53 +0,83 +0,89 n.a.
Excess Return +4,22% +2,86% +8,39% +16,98% +22,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 2,18% 3,82% 5,08% 4,54% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,71% -2,26% -10,47% -10,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,74% +1,68% +2,54% +3,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -1,11% -3,28% -4,16% n.a.
Höchstkurs 57,76 57,95 57,95 58,65 58,65 n.a.
Tiefstkurs 57,54 56,94 54,44 52,04 47,12 n.a.
Durchschnittspreis 57,65 57,58 56,71 55,77 53,72 n.a.

Fondsstrategie zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Der Dachfonds Konzept Rendite ist ein Basis-Investment für den konservativen Anleger, der in einem begrenztem Maße an den Chancen der Aktienmärkte partizipieren möchte.Der Fonds investiert zum überwiegenden Teil in Zielfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Anleihen und begrenzt den Aktienfondsanteil auf maximal 35%. Auch im Aktienbereich liegt der Schwerpunkt auf in Europa anlegende Aktienfonds. Eine Beimischung von Immobilienfonds ist möglich. Der Fokus der Anlagestrategie ist auf kontinuierlichen Wertzuwachs ohne hohe Wechselkursrisiken ausgerichtet. Die Streuung über die Asset Klassen Anleihen, Aktien, Immobilien und Liquidität dient der Risikoreduzierung.

Fondsprospekte zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Auflagedatum 28.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NATIONAL-BANK AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,33% UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.
11,39% iShares IV-DL Sh.D.Cp.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.
10,59% iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.
9,52% Lyxor Euro Cash UCITS ETF
8,51% Source M. R EQual-Risk European Equity
5,46% PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KONZEPT RENDITE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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