LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN...

Fonds
89,931 EUR -0,29 -0,32% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C9MX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B4PHC298 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 89,931 ( n.a. ) Eröffnung 89,93 Hoch / Tief (heute) 89,93 / 89,93 Fondsvolumen 425,34 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 89,931 ( n.a. ) Vortag 90,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,37 / 85,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +4,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,93 EUR -0,29 -0,32% 27.06. 08:00:00 89,931 / 89,931

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +0,50% +4,46% -2,24% n.a. n.a.
relativer Return -0,44% -1,87% -15,21% -32,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -0,63% -1,37% -1,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,91% +6,45% -6,98% +0,01% -1,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,38 -0,15 +0,14 n.a. n.a.
Excess Return +4,48% +3,86% -2,39% +2,98% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 4,73% 5,59% 5,28% n.a. n.a.
max. Verlust -1,04% -1,82% -6,58% -13,87% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +2,13% +2,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,37% +0,13% -3,66% -4,36% n.a. n.a.
Höchstkurs 90,58 91,31 93,68 103,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,64 88,91 86,80 84,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,13 90,09 90,47 92,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR DIS H

Der Lazard Emerging Markets Debt Total Return-Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen in das gesamte Spektrum der Rentenmärkte der Emerging Markets an. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Hartwährungsanleihen (meist USD) wie auch die Lokalwährungsanleihen der Emerging Markets mit einer Mindestliquidität und einer Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. USD an. Investiert wird in Staatsanleihen, Semi-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Währungen und Währungsforwards aus allen Ländern der Emerging Markets. Der Fonds wird aktiv gemanaged, auch die Kassenhaltung wird als Risikomanagementinstrument eingesetzt, allerdings wird nicht gegen eine Benchmark gemanaged, sondern mit einem Total Return-Anspruch. Ziel ist die Erwirtschaftung einen Total Return von mindestens 10 % p. a. über einen kompletten Marktzyklus von 3-5 Jahren. Die erwartete Volatilität beträgt 5-8 Prozent p. a.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR DIS H

Auflagedatum 18.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,53 EUR (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Denise Simon, Arif Joshi + Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
12,75% United States Treasury Bill 0% 03.08.2017
12,02% United States Treasury Bill 0% 10.08.2017
2,67% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,62% Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16.09.2026
2,54% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
2,51% Peruvian Government International Bond 6,35% 12.08.2028
2,27% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,23% Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026
2,11% Ghana Government International Bond 9,25% 15.09.2022
1,95% Turkey Government Bond 11% 02.03.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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