LAZARD GLOBAL FIXED INCOME FUND - R U...

Fonds
104,510 EUR -1,33 -1,26% 21.07.2017, 08:22:28
WKN: 804244 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0030989507 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 104,51 Hoch / Tief (heute) 104,51 / 104,51 Fondsvolumen 17,64 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 105,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,72 / 104,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,40% / -0,87%
Benchmark
LAZARD GLOBAL FIXED INCOME FUND - R U...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 122,86 USD +0,36 +0,29% 20.07. 08:00:00 122,861 / 122,861
KAG (EUR) 105,66 EUR -0,61 -0,57% 20.07. 08:00:00 105,658 / 105,658

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu LAZARD GLOBAL FIXED INCOME FUND - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,40% -4,64% -5,69% +11,14% +1,64% +56,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,19% +3,84% +5,69% +12,46% -8,87% +2,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 +0,37 -0,36 -0,12 -0,32 -0,29
Excess Return -1,25% +4,03% -5,38% -2,43% -7,58% -24,64%

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD GLOBAL FIXED INCOME FUND - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 4,06% 5,49% 5,01% 4,81% 6,21%
max. Verlust -1,01% -1,40% -9,38% -10,77% -13,01% -14,27%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,96% +1,12% +2,43% +2,43% +2,43% +8,71%
1-Monats-Tief +0,96% +0,49% -4,91% -4,91% -4,91% -5,40%
Höchstkurs 122,62 122,62 128,44 135,62 144,16 144,16
Tiefstkurs 120,60 118,55 115,45 115,45 115,45 113,17
Durchschnittspreis 121,42 120,68 121,14 123,56 128,44 129,55

Fondsstrategie zu LAZARD GLOBAL FIXED INCOME FUND - R USD DIS

Die Lazard Global Core Fixed Income-Strategie strebt danach, durch Rotation in den globalen Anleihenmärkten und das Eingehen von angemessenen Währungsrisiken, Wert zu schaffen. Die Portfolios investieren in globale Staatsanleihen, staatsnahe und supranationale Anleihen, Unternehmensanleihen, Regionalanleihen sowie Hypotheken- und forderungsbesicherte Anleihen. Die Strategie zielt auf eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zu Orientierungsgrößen wie dem Barclays Global Aggregate Bond Index oder dem Citigroup World Government Bond Index. Lazards Relative Value-Ansatz wird von unseren makroökonomischen Einschätzungen zu den globalen Zinsmärkten, Zinsstrukturkurven, Sektorprämien sowie Währungen getrieben und mit einem opportunistischen, aber disziplinierten Selektionsprozess kombiniert. Umsichtiges Risikomanagement ist dabei eine besonderes Kennzeichen der Strategie. Das Team fokussiert sich auf Diversifikation, konstruiert Portfolios mit transparenten Cash-Anleihen und ist stets bereit von den Orientierungsgrößen abzuweichen, um Kapital zu erhalten.

Fondsprospekte zu LAZARD GLOBAL FIXED INCOME FUND - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LAZARD GLOBAL FIXED INCOME FUND - R USD DIS

Auflagedatum 15.07.1983
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,03 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yvette Klevan und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD GLOBAL FIXED INCOME FUND - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD GLOBAL FIXED INCOME FUND - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu LAZARD GLOBAL FIXED INCOME FUND - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,14% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
2,59% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
2,14% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
2,12% Bermuda Government International Bond 4,854% 06.02.2024
2,07% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
2,03% City of Oslo Norway 2,35% 04.09.2024
2,03% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
1,99% Republic of Poland Government Bond (float) 25.01.2021
1,93% Province of Quebec Canada 3,5% 29.07.2020
1,77% BMW Finance NV 3,375% 14.12.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu LAZARD GLOBAL FIXED INCOME FUND - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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