LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATIO...

Fonds
177,921 EUR -1,85 -1,03% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H39D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B4NZJJ14 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 177,921 ( n.a. ) Eröffnung 177,92 Hoch / Tief (heute) 177,92 / 177,92 Fondsvolumen 256,98 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 177,921 ( n.a. ) Vortag 179,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,11 / 156,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,33% / +12,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 206,89 USD -0,35 -0,17% 20.07. 08:00:00 206,890 / 206,890
KAG (EUR) 177,92 EUR -1,85 -1,03% 20.07. 08:00:00 177,921 / 177,921

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,33% -3,80% +6,31% +49,21% +94,90% n.a.
relativer Return -0,71% -1,03% -3,51% -3,46% -8,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -0,34% -0,30% -0,10% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,46% +13,99% +13,04% +26,34% +23,92% +13,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,69 +0,71 +0,87 +1,09 n.a.
Excess Return +12,23% +17,85% +28,19% +47,28% +81,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,17% 6,75% 7,31% 12,15% 11,42% n.a.
max. Verlust -1,22% -1,73% -5,56% -11,91% -11,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +1,88% +3,87% +7,93% +7,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,94% +0,94% -1,90% -6,75% -6,75% n.a.
Höchstkurs 207,24 207,24 207,24 207,24 207,24 n.a.
Tiefstkurs 202,94 197,84 174,41 151,73 110,24 n.a.
Durchschnittspreis 204,93 203,13 191,57 176,64 160,43 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Unternehmen mittlerer und großer aber auch kleiner Marktkapitalisierung angelegt werden. Der Sub-Investment-Manager hält nach Wachstums- und Substanzwerten Ausschau, die vorwiegend von in ihren jeweiligen Branchen dominierenden Blue-Chip-Unternehmen emittiert werden. Investiert überwiegend in große und mittlere Unternehmen, die in ihrer Branche vorherrschend sind. Der Fonds beschränkt sich weder auf das Wachstums- noch auf das Substanzwertsegment des US-Marktes. Er investiert vielmehr in starke, unterbewertete Unternehmen, die seiner Meinung nach das beste Potenzial für Wertsteigerung oder 'Wachstum zu einem angemessenen Preis' bieten. Der Fonds verlässt sich auf gründliches Research und ist bemüht, eine optimale Mischung aus Wachstums- und Substanzwerten zu halten. Die Philosophie des Fonds besteht in der Auswahl von Qualitätsunternehmen, in Diversifizierung und der Aufrechterhaltung einer langfristigen Perspektive.

Fondsprospekte zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Auflagedatum 10.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott K. Glasser, Mike Kagan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,78% Microsoft Corp
4,49% Comcast Corp
3,54% Home Depot Inc/The
3,48% Apple Inc
3,29% JPMorgan Chase & Co
3,07% Berkshire Hathaway Inc
2,89% UnitedHealth Group Inc
2,82% Johnson & Johnson
2,76% PPG Industries Inc
2,40% Travelers Cos Inc/The
Stand: 30.06.2017

Ratings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
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