LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATIO...

Fonds
243,070 USD +1,59 +0,66% 03.12.2018, 08:00:00
WKN: A1H39D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B4NZJJ14 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 243,070 ( n.a. ) Eröffnung 243,07 Hoch / Tief (heute) 243,07 / 243,07 Fondsvolumen 200,89 Mio. USD (Stand: 20.02.2019)
Geld 243,070 ( n.a. ) Vortag 241,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 248,98 / 216,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,76% / +8,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 243,07 USD +1,59 +0,66% 03.12. 08:00:00 243,070 / 243,070
KAG (EUR) 214,08 EUR +0,74 +0,35% 03.12. 08:00:00 214,081 / 214,081

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,76% +1,24% +14,14% +32,33% +97,27% n.a.
relativer Return* +1,32% +2,67% +1,18% -1,74% -3,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,32% +0,88% +0,10% -0,05% -0,06% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* n.a. n.a. +5,15% +13,99% +13,04% +26,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +1,41 +1,07 +0,72 +0,82 n.a.
Excess Return +8,95% +33,11% +41,76% +41,48% +61,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,89% 15,72% 14,17% 11,50% 12,00% n.a.
max. Verlust -4,87% -7,94% -10,78% -10,78% -11,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,66% +2,66% +5,64% +5,64% +6,23% n.a.
1-Monats-Tief +2,66% -5,32% -5,32% -5,32% -7,05% n.a.
Höchstkurs 243,07 248,98 248,98 248,98 248,98 n.a.
Tiefstkurs 231,16 229,20 216,09 157,43 142,74 n.a.
Durchschnittspreis 237,76 240,62 232,57 203,77 187,53 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Unternehmen mittlerer und großer aber auch kleiner Marktkapitalisierung angelegt werden. Der Sub-Investment-Manager hält nach Wachstums- und Substanzwerten Ausschau, die vorwiegend von in ihren jeweiligen Branchen dominierenden Blue-Chip-Unternehmen emittiert werden. Investiert überwiegend in große und mittlere Unternehmen, die in ihrer Branche vorherrschend sind. Der Fonds beschränkt sich weder auf das Wachstums- noch auf das Substanzwertsegment des US-Marktes. Er investiert vielmehr in starke, unterbewertete Unternehmen, die seiner Meinung nach das beste Potenzial für Wertsteigerung oder 'Wachstum zu einem angemessenen Preis' bieten. Der Fonds verlässt sich auf gründliches Research und ist bemüht, eine optimale Mischung aus Wachstums- und Substanzwerten zu halten. Die Philosophie des Fonds besteht in der Auswahl von Qualitätsunternehmen, in Diversifizierung und der Aufrechterhaltung einer langfristigen Perspektive.

Fondsprospekte zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Auflagedatum 10.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott K. Glasser, Mike Kagan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,54% Microsoft Corp
3,88% UnitedHealth Group Inc
3,70% Berkshire Hathaway Inc
3,51% JPMorgan Chase & Co
3,08% Comcast Corp
2,82% Home Depot Inc/The
2,61% APPLE INC
2,45% Visa Inc
2,35% Merck & Co Inc
2,32% Johnson & Johnson
Stand: 31.01.2019

Ratings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GP USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2019
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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