Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,75 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 2,700 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 2,700 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 2,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,44 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 3,37 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 3,24 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,21 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 3,18 % |
Dai-ichi Life Holdings Aktie · WKN A1CS49 · ISIN JP3476480003 | 2,80 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 2,80 % |
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308 | 2,66 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 2,60 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,39 % |
Summe: | 29,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,75 % | 1,15 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb, der Qualität des Managements sowie systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Diese orientieren sich im Einklang mit christlich- ethischen Wertvorstellungen an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Der Fonds kann über die LIGA Bank eG und Pax-Bank eG erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 185,220 EUR -0,050 EUR · -0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |