LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - N CHF ACC...

Fonds
19,620 EUR -0,00 -0,02% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1JM7G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0699843040 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 19,620 ( n.a. ) Eröffnung 19,62 Hoch / Tief (heute) 19,62 / 19,62 Fondsvolumen 4,61 Mrd. EUR (Stand: 13.12.2017)
Geld 19,620 ( n.a. ) Vortag 19,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,23 / 19,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,32% / +2,62%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 22,86 CHF -0,04 -0,17% 14.12. 08:00:00 22,865 / 22,865
KAG (EUR) 19,62 EUR -0,00 -0,02% 14.12. 08:00:00 19,620 / 19,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - N CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,32% -1,16% -5,23% +9,84% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,48% -0,10% +15,18% +7,42% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +0,42 +0,50 +0,61 n.a. n.a.
Excess Return +2,82% +3,32% +6,82% +11,20% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - N CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 3,20% 2,99% 4,45% n.a. n.a.
max. Verlust -1,53% -2,31% -2,31% -8,80% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,98% +1,00% +1,64% +3,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,98% -0,98% -1,00% -3,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 23,18 23,36 23,36 23,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 22,82 22,72 22,20 21,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 23,05 23,00 22,69 22,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - N CHF ACC H

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelanleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen. Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv.

Fondsprospekte zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - N CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - N CHF ACC H

Auflagedatum 20.11.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barazal,Hémard, Gernath,Mazzoni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - N CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - N CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - N CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,66% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,95% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,71% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,41% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,35% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2027
1,26% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,25% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
1,22% Sony Corp Anleihe
1,19% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
1,09% Bayer AG 0,05% 15.06.2020
Stand: 30.11.2017

Ratings zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - N CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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