LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Fonds
21,287 EUR -0,03 -0,16% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1CXGZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0504822601 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 21,287 ( n.a. ) Eröffnung 21,29 Hoch / Tief (heute) 21,29 / 21,29 Fondsvolumen 729,84 Mio. USD (Stand: 17.01.2018)
Geld 21,287 ( n.a. ) Vortag 21,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,32 / 18,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,01% / n.a.
Benchmark
LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,78 USD +0,10 +0,67% 10.01. 09:00:00 14,780 / 14,780
KAG (CHF) 24,99 CHF -0,09 -0,37% 18.01. 08:00:00 24,991 / 24,991
KAG (EUR) 21,29 EUR -0,03 -0,16% 18.01. 08:00:00 21,287 / 21,287

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,01% +5,44% +14,49% +0,94% +70,63% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +4,18% +12,78% -8,51% +12,67% +13,27% +26,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,69 +1,54 +0,56 +0,58 +0,86 n.a.
Excess Return +25,43% +30,40% +19,26% +27,84% +56,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,82% 6,73% 6,90% 10,75% 10,59% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,87% -2,49% -21,36% -21,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,06% +4,06% +5,10% +5,10% +7,91% n.a.
1-Monats-Tief +4,06% -0,44% -1,76% -8,25% -8,25% n.a.
Höchstkurs 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 n.a.
Tiefstkurs 23,88 23,04 19,81 18,44 15,56 n.a.
Durchschnittspreis 24,34 23,76 22,37 21,48 20,32 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, deren Entwicklung erheblich durch das für viele Sektoren (z.B. die Bereiche Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, gesunde Lebensmittel, Kosmetika, Freizeit, Finanzplanung usw. ) relevante Thema der alternden Bevölkerung vorangetrieben wird. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Daraus ergibt sich ein Portefeuille, das Aktien von 40 bis 80 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Auflagedatum 01.06.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Johan Utterman, M. Gaugler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
2,99% Ameriprise Financial Inc
2,96% UnitedHealth Group Inc
2,96% Morgan Stanley
2,90% Service Corp International/US
2,87% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,76% Johnson & Johnson
2,64% Zoetis Inc
2,62% Stryker Corp
2,58% Cigna Corp
2,56% Anthem Inc
Stand: 29.12.2017

Ratings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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