LO FUNDS-SWISS FRANC CREDIT BOND (FOR...

Fonds
10,710 CHF -0,00 -0,03% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: 794763 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0137078985 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 10,710 ( n.a. ) Eröffnung 10,71 Hoch / Tief (heute) 10,71 / 10,71 Fondsvolumen 471,05 Mio. CHF (Stand: 25.07.2017)
Geld 10,710 ( n.a. ) Vortag 10,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,83 / 10,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,64% / -2,82%
Benchmark
LO FUNDS-SWISS FRANC CREDIT BOND (FOR...
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Alle Kurse zu LO FUNDS-SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) - P CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,65 EUR -0,06 -0,63% 25.07. 08:00:00 9,649 / 9,649
KAG (CHF) 10,71 CHF -0,00 -0,03% 25.07. 08:00:00 10,710 / 10,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) - P CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,64% -2,12% -2,82% +10,91% +18,09% +89,28%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,33% +2,13% +10,76% +4,93% +0,71% +8,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 +0,11 +0,25 +0,68 +0,89 -0,97
Excess Return -0,49% +0,31% +1,08% +3,65% +6,03% -29,03%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) - P CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 0,79% 1,09% 1,42% 1,29% 2,20%
max. Verlust -0,55% -0,64% -1,68% -3,56% -3,56% -8,31%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,33% +0,23% +0,62% +1,90% +1,90% +3,81%
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -0,79% -0,99% -2,04% -3,88%
Höchstkurs 10,75 10,76 10,94 11,11 11,11 11,11
Tiefstkurs 10,69 10,69 10,65 10,58 10,58 9,04
Durchschnittspreis 10,71 10,73 10,77 10,86 10,85 10,47

Fondsstrategie zu LO FUNDS-SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) - P CHF DIS

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel mit einem Rating von A bis BBB oder gleichwertig. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere ausländischer Staaten und Unternehmen. Bis zu einem Drittel des Vermögens kann in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (nicht niedriger als B) angelegt werden. Bei der Titelauswahl stützt sich der Fondsmanager auf eine Fundamentalanalyse von Sektor, Emittent und Emission sowie auf eine makoökonomische Beurteilung des Kreditmarkts.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) - P CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) - P CHF DIS

Auflagedatum 25.01.2002
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 CHF (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Perez, Thöny, Van Heems
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) - P CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) - P CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) - P CHF DIS

Anteil Wertpapiername
1,90% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
1,77% Poland Government International Bond 3,25% 15.05.2019
1,40% Total Capital International SA 1% 29.08.2024
1,34% Shell International Finance BV 0,375% 21.08.2023
1,24% Amgen Inc 0,41% 08.03.2023
1,20% JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023
1,15% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
1,12% Cooperatieve Rabobank UA (var)
1,10% General Electric Capital Corp 3,125% 06.12.2019
1,05% Allianz SE (var)
Stand: 30.06.2017

Ratings zu LO FUNDS-SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) - P CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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